| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 892.00 | 74 117.00 | 27 775.00 | 101 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 892.00 | 74 117.00 | 27 775.00 | 101 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 962.00 | | 245 962.00 | 245 962.00 |
072 Créances – Autres | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 39 560.00 | | 39 560.00 | 39 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 478.00 | | 301 478.00 | 301 478.00 |
110 Total général Actif | 403 370.00 | 74 117.00 | 329 253.00 | 403 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 004.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 71 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 624.00 | 401 914.00 | | 473 624.00 |
230 Autres produits | 9 786.00 | 9 040.00 | | 9 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 410.00 | 410 954.00 | | 483 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 803.00 | 95 655.00 | | 84 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -3 800.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 237 875.00 | 226 303.00 | | 237 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 3 815.00 | | 4 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 025.00 | 49 446.00 | | 68 025.00 |
252 Charges sociales | 39 359.00 | 33 009.00 | | 39 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 252.00 | 18 731.00 | | 11 252.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 978.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 249.00 | 425 137.00 | | 448 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 161.00 | -14 183.00 | | 35 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 38 500.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 494.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 645.00 | 8 388.00 | | 1 645.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 2 036.00 | | 5 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 521.00 | 13 399.00 | | 32 521.00 |