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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 140.00 | 113 272.00 | 23 868.00 | 137 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 140.00 | 113 272.00 | 23 868.00 | 137 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
072 Créances – Autres | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 095.00 | | 186 095.00 | 186 095.00 |
110 Total général Actif | 323 235.00 | 113 272.00 | 209 963.00 | 323 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 113 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 559.00 | 478 442.00 | | 447 559.00 |
230 Autres produits | 9 703.00 | 7 038.00 | | 9 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 262.00 | 485 480.00 | | 457 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 707.00 | 95 436.00 | | 43 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | -710.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 244 207.00 | 207 998.00 | | 244 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 6 309.00 | | 3 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 505.00 | 97 128.00 | | 82 505.00 |
252 Charges sociales | 48 315.00 | 32 023.00 | | 48 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 710.00 | 38 423.00 | | 26 710.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 47.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 010.00 | 476 654.00 | | 449 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 252.00 | 8 826.00 | | 8 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 1 975.00 | 625.00 | | 1 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | 2 743.00 | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 380.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 569.00 | 5 078.00 | | 4 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 140.00 | | | 142 140.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |