| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 516.00 | 103 238.00 | 35 278.00 | 138 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 516.00 | 103 238.00 | 35 278.00 | 138 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189 552.00 | | 189 552.00 | 189 552.00 |
072 Créances – Autres | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
084 Disponibilités | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 383.00 | | 241 383.00 | 241 383.00 |
110 Total général Actif | 379 899.00 | 103 238.00 | 276 661.00 | 379 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 914.00 | 447 559.00 | | 401 914.00 |
230 Autres produits | 9 040.00 | 9 703.00 | | 9 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 954.00 | 457 262.00 | | 410 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 655.00 | 43 707.00 | | 95 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 800.00 | 80.00 | | -3 800.00 |
242 Autres charges externes. | 226 303.00 | 244 207.00 | | 226 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | 3 475.00 | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 446.00 | 82 505.00 | | 49 446.00 |
252 Charges sociales | 33 009.00 | 48 315.00 | | 33 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 731.00 | 26 710.00 | | 18 731.00 |
262 Autres charges | 1 978.00 | 11.00 | | 1 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 137.00 | 449 010.00 | | 425 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 183.00 | 8 252.00 | | -14 183.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 500.00 | 380.00 | | 38 500.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 1 975.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 388.00 | 1 715.00 | | 8 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 373.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 399.00 | 4 569.00 | | 13 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 140.00 | | | 137 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |