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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | -2 299.00 | 1 615.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | -4 135.00 | 28 441.00 | 32 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 138.00 | -6 434.00 | 34 703.00 | 41 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BT Marchandises | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 785.00 | | 28 785.00 | 28 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 923.00 | -6 434.00 | 63 488.00 | 69 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 154.00 | 101 028.00 | | 144 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 157.00 | 101 411.00 | | 147 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 771.00 | 74 305.00 | | 77 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 149.00 | -15 439.00 | | -3 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | -720.00 | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 85.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 565.00 | 1 500.00 | | 13 565.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | 669.00 | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 468.00 | 2 965.00 | | 3 468.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 162.00 | 107 530.00 | | 135 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 995.00 | -6 118.00 | | 11 995.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 116.00 | -5 968.00 | | 11 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 968.00 | | | -5 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | -5 968.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 11 148.00 | 31.00 | | 11 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 597.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | 31 200.00 | | 37 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 450.00 | | 3 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 1 835.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 340.00 | 37 083.00 | | 52 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 488.00 | 37 115.00 | | 63 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 742.00 | | 22 403.00 | 18 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | | 22 403.00 | 10 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 965.00 | 3 468.00 | | 2 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 1 320.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 2 148.00 | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 669.00 | 3 023.00 | 4 646.00 | 7 669.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |