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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 448.00 | 23 679.00 | 16 770.00 | 40 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 511.00 | 27 594.00 | 22 917.00 | 50 511.00 |
BT Marchandises | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 852.00 | 27 594.00 | 62 259.00 | 89 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 392.00 | 21 105.00 | | 20 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653.00 | -712.00 | | 2 653.00 |
DL TOTAL (I) | 29 645.00 | 26 992.00 | | 29 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 426.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 764.00 | 19 764.00 | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 10 222.00 | | 6 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 276.00 | 16 794.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 614.00 | 47 206.00 | | 32 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 259.00 | 74 198.00 | | 62 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 614.00 | 47 206.00 | | 32 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 426.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 047.00 | | 227 047.00 | 227 047.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | 138.00 | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 1 314.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 1 314.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -890.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 056.00 | 231 776.00 | | 227 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 403.00 | 232 488.00 | | 224 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653.00 | -712.00 | | 2 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 363.00 | | 147.00 | 50 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 147.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 201.00 | 7 393.00 | | 20 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | 7 393.00 | | 16 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573.00 | 4 426.00 | 6 147.00 | 10 573.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 848.00 | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 500.00 | 11 875.00 | | 5 500.00 |
ST Autres comptes | 17 267.00 | 15 301.00 | | 17 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 440.00 | 21 033.00 | | 26 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 462.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 079.00 | 1 310.00 | | 1 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 371.00 | 46 231.00 | | 45 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 164.00 | 21 402.00 | | 21 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 207.00 | 48 208.00 | | 49 207.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |