| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 858.00 | 15 225.00 | 24 633.00 | 39 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 033.00 | 19 140.00 | 30 893.00 | 50 033.00 |
BT Marchandises | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BZ Autres créances | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 653.00 | 19 140.00 | 76 513.00 | 95 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 23 045.00 | 20 392.00 | | 23 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 673.00 | 2 653.00 | | 11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 41 318.00 | 29 645.00 | | 41 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | 197.00 | | 6 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 964.00 | 11 764.00 | | 4 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 6 377.00 | | 8 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 388.00 | 14 276.00 | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 195.00 | 32 614.00 | | 35 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 513.00 | 62 259.00 | | 76 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 160.00 | 32 614.00 | | 33 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 197.00 | | 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 47.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 612.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 392.00 | 612.00 | | 6 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 734.00 | -612.00 | | 8 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 310.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 989.00 | 227 056.00 | | 202 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 315.00 | 224 403.00 | | 191 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 673.00 | 2 653.00 | | 11 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 511.00 | | 21 398.00 | 50 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 876.00 | 50 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 876.00 | 39 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 448.00 | | 21 285.00 | 40 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 113.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 594.00 | 7 151.00 | 15 605.00 | 27 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 7 151.00 | 15 605.00 | 23 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291.00 | 4 256.00 | 2 035.00 | 6 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 336.00 | 6 075.00 | 6 260.00 | 12 336.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 195.00 | 33 160.00 | 2 035.00 | 35 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 598.00 | | 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 5 500.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 12 291.00 | 17 267.00 | | 12 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 918.00 | 26 440.00 | | 22 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 481.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 1 079.00 | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 272.00 | 45 371.00 | | 37 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 546.00 | 21 164.00 | | 19 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 330.00 | 49 207.00 | | 40 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |