| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 448.00 | 16 286.00 | 24 163.00 | 40 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 363.00 | 20 201.00 | 30 163.00 | 50 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 399.00 | 20 201.00 | 74 198.00 | 94 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 105.00 | 4 548.00 | | 21 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | 16 556.00 | | -712.00 |
DL TOTAL (I) | 26 992.00 | 27 705.00 | | 26 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 181.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 764.00 | 17 987.00 | | 19 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 8 575.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 794.00 | 8 415.00 | | 16 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 206.00 | 35 158.00 | | 47 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 198.00 | 62 863.00 | | 74 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 206.00 | 35 158.00 | | 47 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 181.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 664.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 181.00 | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 181.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -181.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 776.00 | 186 004.00 | | 231 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 488.00 | 169 448.00 | | 232 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712.00 | 16 556.00 | | -712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 051.00 | | 13 067.00 | 42 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 50 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | 6 966.00 | 33 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 654.00 | | 6 101.00 | 4 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 6 664.00 | | 13 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 506.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 128.00 | 6 158.00 | | 10 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 767.00 | 3 767.00 | 6 000.00 | 9 767.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |