| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 3 409.00 | 506.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 483.00 | 10 128.00 | 23 355.00 | 33 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 051.00 | 13 537.00 | 28 515.00 | 42 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 400.00 | 13 537.00 | 62 863.00 | 76 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 4 548.00 | -5 968.00 | | 4 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 556.00 | 11 116.00 | | 16 556.00 |
DL TOTAL (I) | 27 705.00 | 11 148.00 | | 27 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 78.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 987.00 | 37 431.00 | | 17 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 3 737.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 415.00 | 11 095.00 | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 158.00 | 52 341.00 | | 35 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 863.00 | 63 489.00 | | 62 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 158.00 | 52 341.00 | | 35 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 78.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 004.00 | | 186 004.00 | 186 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 30.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 909.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 004.00 | 147 188.00 | | 186 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 448.00 | 136 071.00 | | 169 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 556.00 | 11 116.00 | | 16 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 139.00 | | 919.00 | 41 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 42 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | | 905.00 | 32 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | 14.00 | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 435.00 | 7 102.00 | | 6 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 110.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 5 992.00 | | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 209.00 | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 588.00 | 3 800.00 | | 4 588.00 |
ST Autres comptes | 19 742.00 | 13 881.00 | | 19 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 851.00 | 18 851.00 | | 19 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 329.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | 538.00 | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 182.00 | 36 532.00 | | 44 182.00 |