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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 534 466.00 | | 534 466.00 | 534 466.00 |
AP Constructions | 159 401.00 | 21 775.00 | 137 626.00 | 159 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 436.00 | 50 548.00 | 232 888.00 | 283 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 731.00 | | 24 731.00 | 24 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 034.00 | 73 123.00 | 930 911.00 | 1 004 034.00 |
BT Marchandises | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CF Disponibilités | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 516.00 | | 233 516.00 | 233 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 551.00 | 73 123.00 | 1 164 427.00 | 1 237 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 559.00 | | | -15 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 473.00 | -15 559.00 | | -52 473.00 |
DL TOTAL (I) | -66 533.00 | -14 059.00 | | -66 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 278.00 | 733 505.00 | | 901 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 128.00 | 45 914.00 | | 35 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 936.00 | 97 100.00 | | 260 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 008.00 | 16 049.00 | | 30 008.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 21 109.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 960.00 | 913 677.00 | | 1 230 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 427.00 | 899 618.00 | | 1 164 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 212.00 | 280.00 | | 477 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
FG Production vendue services | 70 012.00 | | 70 012.00 | 70 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 413.00 | | 486 413.00 | 486 413.00 |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 721.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 687.00 | 92 717.00 | | 486 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 160.00 | 108 276.00 | | 539 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 473.00 | -15 559.00 | | -52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 933.00 | | 563 031.00 | 726 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 633.00 | 24 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 930.00 | 1 004 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 297.00 | 442 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 461.00 | | 13 005.00 | 521 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 840.00 | | 525 295.00 | 182 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | 24 731.00 | 20 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 60 721.00 | | 12 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 002.00 | 60 321.00 | | 12 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VB T. V. A. | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 278.00 | 147 530.00 | 648 582.00 | 901 278.00 |
VI Groupe et associés | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 265.00 | | | 290 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 960.00 | 477 212.00 | 648 582.00 | 1 230 960.00 |