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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 605 316.00 | | 605 316.00 | 605 316.00 |
AP Constructions | 233 458.00 | 138 587.00 | 94 871.00 | 233 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 888.00 | 278 283.00 | 51 605.00 | 329 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 484.00 | 418 870.00 | 784 614.00 | 1 203 484.00 |
BT Marchandises | 403 797.00 | | 403 797.00 | 403 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 318 104.00 | | 318 104.00 | 318 104.00 |
CF Disponibilités | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 667.00 | | 795 667.00 | 795 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 150.00 | 418 870.00 | 1 580 280.00 | 1 999 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -374 938.00 | -304 658.00 | | -374 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 086.00 | -70 280.00 | | -227 086.00 |
DL TOTAL (I) | -600 524.00 | -373 438.00 | | -600 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 903.00 | 430 462.00 | | 405 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 751.00 | 371 428.00 | | 528 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 430.00 | 850 603.00 | | 1 172 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 795.00 | 91 497.00 | | 63 795.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 7 777.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 180 804.00 | 1 751 766.00 | | 2 180 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 280.00 | 1 378 327.00 | | 1 580 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 877 489.00 | 1 504 297.00 | | 1 877 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 913.00 | 859.00 | | 1 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 209.00 | | 734 209.00 | 734 209.00 |
FG Production vendue services | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 912.00 | | 777 912.00 | 777 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 364.00 | 890 757.00 | | 779 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 449.00 | 961 036.00 | | 1 006 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 086.00 | -70 280.00 | | -227 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 793.00 | | 108 691.00 | 1 094 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 316.00 | | | 605 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 517.00 | | 105 829.00 | 457 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | 2 862.00 | 29 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 490.00 | 82 380.00 | | 336 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 490.00 | 82 380.00 | | 334 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 430.00 | 1 172 430.00 | | 1 172 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 822.00 | 32 822.00 | | 32 822.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 990.00 | 100 675.00 | 303 315.00 | 403 990.00 |
VI Groupe et associés | 528 751.00 | 528 751.00 | | 528 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 700.00 | | | 166 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 313.00 | | | 192 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 374.00 | 260 374.00 | | 260 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 828.00 | 403 828.00 | | 403 828.00 |
VW T.V.A. | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 180 804.00 | 1 877 489.00 | 303 315.00 | 2 180 804.00 |