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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 316.00 | | 540 316.00 | 540 316.00 |
AP Constructions | 160 981.00 | 78 959.00 | 82 022.00 | 160 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 192.00 | 171 623.00 | 124 569.00 | 296 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 148.00 | 252 182.00 | 776 965.00 | 1 029 148.00 |
BT Marchandises | 346 887.00 | | 346 887.00 | 346 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BZ Autres créances | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
CF Disponibilités | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 785.00 | | 548 785.00 | 548 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 933.00 | 252 182.00 | 1 325 750.00 | 1 577 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 039.00 | -68 033.00 | | -190 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 619.00 | -122 006.00 | | -114 619.00 |
DL TOTAL (I) | -303 158.00 | -188 539.00 | | -303 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 747.00 | 782 553.00 | | 611 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 536.00 | 35 573.00 | | 224 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 719.00 | 738 395.00 | | 696 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 667.00 | 74 634.00 | | 79 667.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | 7 555.00 | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 909.00 | 1 638 710.00 | | 1 628 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 750.00 | 1 450 171.00 | | 1 325 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 306.00 | 1 030 773.00 | | 1 199 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 686.00 | | 775 686.00 | 775 686.00 |
FG Production vendue services | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 467.00 | | 794 467.00 | 794 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 709.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 426.00 | 966 702.00 | | 798 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 046.00 | 1 088 708.00 | | 913 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 619.00 | -122 006.00 | | -114 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 567.00 | | 17 499.00 | 1 028 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 29 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 918.00 | 1 029 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 843.00 | 457 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 316.00 | | | 540 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 029.00 | | 16 987.00 | 451 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 222.00 | | 512.00 | 35 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 649.00 | 89 709.00 | 1 175.00 | 163 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 449.00 | 89 309.00 | 1 175.00 | 162 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 719.00 | 696 719.00 | | 696 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UX Autres créances clients | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 938.00 | 178 335.00 | 429 603.00 | 607 938.00 |
VI Groupe et associés | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 384.00 | | | 178 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 909.00 | 1 199 306.00 | 429 603.00 | 1 628 909.00 |