| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 200.00 | 800.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 540 316.00 | | 540 316.00 | 540 316.00 |
AP Constructions | 159 401.00 | 50 209.00 | 109 192.00 | 159 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 628.00 | 112 240.00 | 179 389.00 | 291 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 567.00 | 163 649.00 | 864 919.00 | 1 028 567.00 |
BT Marchandises | 350 089.00 | | 350 089.00 | 350 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
BZ Autres créances | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
CF Disponibilités | 60 364.00 | | 60 364.00 | 60 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 253.00 | | 585 253.00 | 585 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 820.00 | 163 649.00 | 1 450 171.00 | 1 613 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 033.00 | -15 559.00 | | -68 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 006.00 | -52 473.00 | | -122 006.00 |
DL TOTAL (I) | -188 539.00 | -66 533.00 | | -188 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 553.00 | 901 278.00 | | 782 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 573.00 | 35 128.00 | | 35 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 395.00 | 260 936.00 | | 738 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 634.00 | 30 008.00 | | 74 634.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 3 610.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 710.00 | 1 230 960.00 | | 1 638 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 171.00 | 1 164 427.00 | | 1 450 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 773.00 | 477 212.00 | | 1 030 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 210.00 | | 782 210.00 | 782 210.00 |
FG Production vendue services | 183 706.00 | | 183 706.00 | 183 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 916.00 | | 965 916.00 | 965 916.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 544.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 702.00 | 486 687.00 | | 966 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 708.00 | 539 160.00 | | 1 088 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 006.00 | -52 473.00 | | -122 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 034.00 | | 51 767.00 | 1 004 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 234.00 | 1 028 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 234.00 | 451 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 466.00 | | 5 850.00 | 534 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 837.00 | | 35 426.00 | 442 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 731.00 | | 10 491.00 | 24 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 123.00 | 104 544.00 | 14 018.00 | 73 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 323.00 | 104 144.00 | 14 018.00 | 72 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 395.00 | 738 395.00 | | 738 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
UX Autres créances clients | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 553.00 | 174 615.00 | 607 938.00 | 782 553.00 |
VI Groupe et associés | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 022.00 | 210 022.00 | | 210 022.00 |
VW T.V.A. | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 710.00 | 1 030 773.00 | 607 938.00 | 1 638 710.00 |