| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 605 316.00 | | 605 316.00 | 605 316.00 |
AP Constructions | 160 981.00 | 107 709.00 | 53 272.00 | 160 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 536.00 | 226 780.00 | 69 756.00 | 296 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 793.00 | 336 490.00 | 758 303.00 | 1 094 793.00 |
BT Marchandises | 385 991.00 | | 385 991.00 | 385 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
CF Disponibilités | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 024.00 | | 620 024.00 | 620 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 817.00 | 336 490.00 | 1 378 327.00 | 1 714 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -304 658.00 | -190 039.00 | | -304 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 280.00 | -114 619.00 | | -70 280.00 |
DL TOTAL (I) | -373 438.00 | -303 158.00 | | -373 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 462.00 | 611 747.00 | | 430 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 428.00 | 224 536.00 | | 371 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 603.00 | 696 719.00 | | 850 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 497.00 | 79 667.00 | | 91 497.00 |
EA Autres dettes | 7 777.00 | 16 239.00 | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 766.00 | 1 628 909.00 | | 1 751 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 327.00 | 1 325 750.00 | | 1 378 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 297.00 | 1 199 306.00 | | 1 504 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | 3 810.00 | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 041.00 | | 858 041.00 | 858 041.00 |
FG Production vendue services | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 737.00 | | 883 737.00 | 883 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 757.00 | 798 426.00 | | 890 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 036.00 | 913 046.00 | | 961 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 280.00 | -114 619.00 | | -70 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 148.00 | | 65 984.00 | 1 029 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 1 094 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 457 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 316.00 | | 65 000.00 | 540 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 173.00 | | 683.00 | 457 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659.00 | | 301.00 | 29 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 182.00 | 84 646.00 | 339.00 | 252 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 582.00 | 84 246.00 | 339.00 | 250 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 603.00 | 850 603.00 | | 850 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 603.00 | 182 134.00 | 247 468.00 | 429 603.00 |
VI Groupe et associés | 371 428.00 | 371 428.00 | | 371 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 335.00 | | | 178 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |
VW T.V.A. | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 766.00 | 1 504 297.00 | 247 468.00 | 1 751 766.00 |