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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 761 869.00 | | 761 869.00 | 761 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 152.00 | 1 152.00 | 2 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 820.00 | 1 152.00 | 2 886 668.00 | 2 887 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 998.00 | | 272 998.00 | 272 998.00 |
CF Disponibilités | 627 684.00 | | 627 684.00 | 627 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 659.00 | | 988 659.00 | 988 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 479.00 | 1 152.00 | 3 875 327.00 | 3 876 479.00 |
CU Autres participations | 2 123 148.00 | | 2 123 148.00 | 2 123 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 100.00 | 23 831 001.00 | | 2 383 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 310.00 | | | 238 310.00 |
DG Autres réserves | 153 929.00 | | | 153 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 044.00 | 495 858.00 | | 350 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 383.00 | 2 875 339.00 | | 3 125 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 474.00 | 740 780.00 | | 538 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 137 343.00 | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 6 310.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 843.00 | 88 871.00 | | 203 843.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 535.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 944.00 | 9 738 391.00 | | 749 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 327.00 | 3 849 178.00 | | 3 875 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 072.00 | 435 365.00 | | 401 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 459 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -39 500.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 753.00 | 28 829.00 | | 59 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 112.00 | 916 255.00 | | 707 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 067.00 | 420 397.00 | | 357 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 044.00 | 495 858.00 | | 350 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 4 581.00 | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 576.00 | 222.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 576.00 | 222.00 | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 921.00 | 1 892.00 | | 18 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 474.00 | 189 602.00 | 348 872.00 | 538 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 944.00 | 401 072.00 | 348 872.00 | 749 944.00 |