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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 211.00 | 2 694.00 | 2 885 517.00 | 2 888 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BZ Autres créances | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
CF Disponibilités | 1 856 355.00 | | 1 856 355.00 | 1 856 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 855.00 | | 2 105 855.00 | 2 105 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 066.00 | 2 694.00 | 4 991 372.00 | 4 994 066.00 |
CU Autres participations | 2 885 017.00 | | 2 885 017.00 | 2 885 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 100.00 | 2 383 100.00 | | 2 383 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
DG Autres réserves | 1 723 940.00 | 1 440 828.00 | | 1 723 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 201.00 | 483 112.00 | | 515 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 551.00 | 4 545 350.00 | | 4 860 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 7 047.00 | | 5 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 413.00 | 78 618.00 | | 125 413.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 1 372.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 822.00 | 87 136.00 | | 130 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 372.00 | 4 632 486.00 | | 4 991 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 822.00 | 87 136.00 | | 130 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 500.00 | | 469 500.00 | 469 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 329.00 | 61 644.00 | | 52 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 518.00 | 824 381.00 | | 859 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 318.00 | 341 268.00 | | 344 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 201.00 | 483 112.00 | | 515 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 211.00 | | | 2 888 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 517.00 | | | 2 885 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VP Divers | 229 259.00 | 229 259.00 | | 229 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 413.00 | 125 413.00 | | 125 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 500.00 | 249 500.00 | | 249 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |