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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 761 869.00 | | 761 869.00 | 761 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 1 727.00 | 576.00 | 2 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 820.00 | 1 727.00 | 2 886 093.00 | 2 887 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 373 877.00 | | 373 877.00 | 373 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 441 382.00 | | 441 382.00 | 441 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 743.00 | | 1 098 743.00 | 1 098 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 563.00 | 1 727.00 | 3 984 836.00 | 3 986 563.00 |
CU Autres participations | 2 123 148.00 | | 2 123 148.00 | 2 123 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 100.00 | 2 383 100.00 | | 2 383 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
DG Autres réserves | 353 973.00 | 153 929.00 | | 353 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 256.00 | 350 044.00 | | 558 256.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 640.00 | 3 125 383.00 | | 3 533 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 872.00 | 538 474.00 | | 348 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 2 009.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 4 718.00 | | 6 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 901.00 | 203 843.00 | | 93 901.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 899.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 196.00 | 749 944.00 | | 451 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 836.00 | 3 875 327.00 | | 3 984 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 950.00 | 401 072.00 | | 175 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 467 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 513.00 | 59 753.00 | | 61 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 711.00 | 707 112.00 | | 924 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 455.00 | 357 067.00 | | 366 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 256.00 | 350 044.00 | | 558 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 430.00 | 13 480.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 820.00 | | | 2 887 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 887 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 869.00 | | | 761 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 648.00 | | | 2 123 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 576.00 | 1 727.00 | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 576.00 | 1 727.00 | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 872.00 | 172 922.00 | 175 950.00 | 348 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 602.00 | | | 189 602.00 |
VP Divers | 373 877.00 | | | 373 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 361.00 | 387 361.00 | | 387 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 196.00 | 275 246.00 | 175 950.00 | 451 196.00 |