| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 429.00 | 265.00 | 2 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 211.00 | 2 429.00 | 2 885 782.00 | 2 888 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BZ Autres créances | 312 975.00 | | 312 975.00 | 312 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 807 906.00 | | 807 906.00 | 807 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 272.00 | | 1 227 272.00 | 1 227 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 483.00 | 2 429.00 | 4 113 054.00 | 4 115 483.00 |
CU Autres participations | 2 885 017.00 | | 2 885 017.00 | 2 885 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 100.00 | 2 383 100.00 | | 2 383 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
DG Autres réserves | 712 230.00 | 353 973.00 | | 712 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 372.00 | 558 256.00 | | 503 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 011.00 | 3 533 640.00 | | 3 837 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 949.00 | 348 872.00 | | 175 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 1 892.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 6 175.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 997.00 | 93 901.00 | | 93 997.00 |
EA Autres dettes | | 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 042.00 | 451 196.00 | | 276 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 054.00 | 3 984 836.00 | | 4 113 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 042.00 | 175 950.00 | | 276 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 468 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 970.00 | 61 513.00 | | 50 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 642.00 | 924 711.00 | | 881 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 271.00 | 366 455.00 | | 378 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 372.00 | 558 256.00 | | 503 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | 3 430.00 | | 8 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 820.00 | | | 2 887 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 869.00 | | | 761 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123 648.00 | | | 2 123 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 702.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 702.00 | | 1 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 949.00 | 175 949.00 | | 175 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
VP Divers | 312 975.00 | | | 312 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 997.00 | 93 997.00 | | 93 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 366.00 | 329 366.00 | | 329 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 042.00 | 276 042.00 | | 276 042.00 |