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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 211.00 | 2 694.00 | 2 885 517.00 | 2 888 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BZ Autres créances | 186 901.00 | | 186 901.00 | 186 901.00 |
CF Disponibilités | 2 104 273.00 | | 2 104 273.00 | 2 104 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 689.00 | | 2 311 689.00 | 2 311 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 900.00 | 2 694.00 | 5 197 206.00 | 5 199 900.00 |
CU Autres participations | 2 885 017.00 | | 2 885 017.00 | 2 885 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 383 100.00 | 2 383 100.00 | | 2 383 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 310.00 | 238 310.00 | | 238 310.00 |
DG Autres réserves | 1 739 141.00 | 1 723 940.00 | | 1 739 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 990.00 | 515 201.00 | | 637 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 541.00 | 4 860 551.00 | | 4 998 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 5 215.00 | | 4 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 719.00 | 125 413.00 | | 191 719.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 193.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 665.00 | 130 822.00 | | 198 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 206.00 | 4 991 372.00 | | 5 197 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 665.00 | 130 822.00 | | 198 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 738.00 | 52 329.00 | | 51 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 867.00 | 859 518.00 | | 980 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 877.00 | 344 318.00 | | 342 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 990.00 | 515 201.00 | | 637 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 211.00 | | | 2 888 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 888 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885 517.00 | | | 2 885 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 901.00 | 186 901.00 | | 186 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 416.00 | 207 416.00 | | 207 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 665.00 | 198 665.00 | | 198 665.00 |