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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 638.00 | 5 362.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102 357.00 | 638.00 | 12 101 719.00 | 12 102 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 292 026.00 | | 292 026.00 | 292 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 861.00 | | 293 861.00 | 293 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 396 218.00 | 638.00 | 12 395 580.00 | 12 396 218.00 |
CU Autres participations | 12 096 357.00 | | 12 096 357.00 | 12 096 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 500.00 | 2 703 500.00 | | 2 703 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 047.00 | | | -10 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 502.00 | -10 047.00 | | 551 502.00 |
DK Provisions réglementées | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 837.00 | 2 693 452.00 | | 3 248 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136 889.00 | 6 577 306.00 | | 9 136 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 3 614.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 539.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 146 742.00 | 6 581 460.00 | | 9 146 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 395 580.00 | 9 274 912.00 | | 12 395 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 572.00 | | | 683 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 070.00 | 10 048.00 | | 132 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 502.00 | -10 048.00 | | 551 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 236 011.00 | | 2 866 346.00 | 9 236 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 102 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236 011.00 | | 2 860 346.00 | 9 236 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 638.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 127 083.00 | 517 331.00 | 5 393 644.00 | 9 127 083.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 825 000.00 | | | 2 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 146 743.00 | 536 990.00 | 5 393 644.00 | 9 146 743.00 |