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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 961.00 | | 9 392 961.00 | 9 392 961.00 |
BZ Autres créances | 901 593.00 | | 901 593.00 | 901 593.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 839.00 | | 908 839.00 | 908 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 800.00 | | 10 301 800.00 | 10 301 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 392 961.00 | | 9 392 961.00 | 9 392 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 500.00 | 2 703 500.00 | | 2 703 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 437.00 | 119 100.00 | | 188 437.00 |
DG Autres réserves | 3 309 419.00 | 2 127 190.00 | | 3 309 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 897.00 | 1 386 741.00 | | 748 897.00 |
DK Provisions réglementées | 36 187.00 | 32 832.00 | | 36 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 986 441.00 | 6 369 364.00 | | 6 986 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216 570.00 | 3 743 927.00 | | 3 216 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 622.00 | | | 94 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 5 559.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 359.00 | 3 749 486.00 | | 3 315 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 301 800.00 | 10 118 851.00 | | 10 301 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 861.00 | 533 378.00 | | 628 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 302 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 302 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 703 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 354.00 | 7 237.00 | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | 2 710 633.00 | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | 591 719.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 616.00 | -3 730.00 | | -9 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 080.00 | 4 187 869.00 | | 787 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 183.00 | 2 801 127.00 | | 38 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 897.00 | 1 386 741.00 | | 748 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 392 961.00 | | | 9 392 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 392 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 392 961.00 | | | 9 392 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VC Groupe et associés | 826 152.00 | 826 152.00 | | 826 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 216 109.00 | 529 611.00 | 2 143 988.00 | 3 216 109.00 |
VI Groupe et associés | 94 622.00 | 94 622.00 | | 94 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 107.00 | | | 527 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 594.00 | 901 594.00 | | 901 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315 359.00 | 628 862.00 | 2 143 988.00 | 3 315 359.00 |