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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 4 238.00 | 1 762.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102 357.00 | 4 238.00 | 12 098 119.00 | 12 102 357.00 |
BZ Autres créances | 582 672.00 | | 582 672.00 | 582 672.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 730.00 | | 589 730.00 | 589 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 087.00 | 4 238.00 | 12 687 849.00 | 12 692 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 096 357.00 | | 12 096 357.00 | 12 096 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 500.00 | 2 703 500.00 | | 2 703 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 615.00 | 58 263.00 | | 88 615.00 |
DG Autres réserves | 1 683 154.00 | 1 106 454.00 | | 1 683 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 695.00 | 607 052.00 | | 609 695.00 |
DK Provisions réglementées | 25 595.00 | 18 357.00 | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 561.00 | 4 493 628.00 | | 5 110 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 571 760.00 | 8 094 034.00 | | 7 571 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 6 648.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 287.00 | 8 293 343.00 | | 7 577 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 849.00 | 12 786 971.00 | | 12 687 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 072.00 | 725 500.00 | | 534 072.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | -2 737.00 | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 959.00 | -34 320.00 | | -32 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 685.00 | 688 688.00 | | 687 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 989.00 | 81 635.00 | | 77 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 696.00 | 607 053.00 | | 609 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102 357.00 | | | 12 102 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 102 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096 357.00 | | | 12 096 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038.00 | 1 200.00 | | 3 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 038.00 | 1 200.00 | | 3 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VC Groupe et associés | 406 575.00 | 406 575.00 | | 406 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567 843.00 | 3 824 627.00 | 2 123 554.00 | 7 567 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 171.00 | | | 522 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 097.00 | 176 097.00 | | 176 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 672.00 | 582 672.00 | | 582 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 288.00 | 3 834 072.00 | 2 123 554.00 | 7 577 288.00 |