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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 3 038.00 | 2 962.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102 357.00 | 3 038.00 | 12 099 319.00 | 12 102 357.00 |
BZ Autres créances | 591 559.00 | | 591 559.00 | 591 559.00 |
CF Disponibilités | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 652.00 | | 687 652.00 | 687 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 790 009.00 | 3 038.00 | 12 786 971.00 | 12 790 009.00 |
CU Autres participations | 12 096 357.00 | | 12 096 357.00 | 12 096 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 500.00 | 2 703 500.00 | | 2 703 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 263.00 | 27 100.00 | | 58 263.00 |
DG Autres réserves | 1 106 454.00 | 514 354.00 | | 1 106 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 052.00 | 623 263.00 | | 607 052.00 |
DK Provisions réglementées | 18 357.00 | 11 120.00 | | 18 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 628.00 | 3 879 338.00 | | 4 493 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 094 034.00 | 8 613 887.00 | | 8 094 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 661.00 | 209 110.00 | | 192 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 847.00 | | 6 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 293 343.00 | 8 829 845.00 | | 8 293 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 786 971.00 | 12 709 183.00 | | 12 786 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 500.00 | 739 831.00 | | 725 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 237.00 | -7 237.00 | | -7 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 320.00 | -37 744.00 | | -34 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 688.00 | 712 130.00 | | 688 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 635.00 | 88 867.00 | | 81 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 053.00 | 623 263.00 | | 607 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102 357.00 | | | 12 102 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 102 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096 357.00 | | | 12 096 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838.00 | 1 200.00 | | 1 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 838.00 | 1 200.00 | | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 291 326.00 | | | 291 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 090 013.00 | 522 171.00 | 5 413 486.00 | 8 090 013.00 |
VI Groupe et associés | 192 661.00 | 192 661.00 | | 192 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 739.00 | | | 519 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 926.00 | | | 297 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 560.00 | 591 560.00 | | 591 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 343.00 | 725 501.00 | 5 413 486.00 | 8 293 343.00 |