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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 392 961.00 | | 9 392 961.00 | 9 392 961.00 |
BZ Autres créances | 722 574.00 | | 722 574.00 | 722 574.00 |
CF Disponibilités | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 890.00 | | 725 890.00 | 725 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 118 851.00 | | 10 118 851.00 | 10 118 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 392 961.00 | | 9 392 961.00 | 9 392 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 703 500.00 | 2 703 500.00 | | 2 703 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 100.00 | 88 615.00 | | 119 100.00 |
DG Autres réserves | 2 127 190.00 | 1 683 154.00 | | 2 127 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 741.00 | 609 695.00 | | 1 386 741.00 |
DK Provisions réglementées | 32 832.00 | 25 595.00 | | 32 832.00 |
DL TOTAL (I) | 6 369 364.00 | 5 110 561.00 | | 6 369 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 743 927.00 | 7 571 760.00 | | 3 743 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 527.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 486.00 | 7 577 287.00 | | 3 749 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 118 851.00 | 12 687 849.00 | | 10 118 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 378.00 | 3 834 072.00 | | 533 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 302 352.00 | | | 3 302 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302 352.00 | | | 3 302 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703 396.00 | | | 2 703 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710 633.00 | 7 237.00 | | 2 710 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 719.00 | -7 237.00 | | 591 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 730.00 | -32 959.00 | | -3 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 869.00 | 687 685.00 | | 4 187 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 127.00 | 77 989.00 | | 2 801 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 741.00 | 609 696.00 | | 1 386 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102 357.00 | | | 12 102 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 703 396.00 | 9 392 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 709 396.00 | 9 392 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096 357.00 | | | 12 096 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238.00 | 1 762.00 | 6 000.00 | 4 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 238.00 | 1 762.00 | 6 000.00 | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VC Groupe et associés | 623 061.00 | 623 061.00 | | 623 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 216.00 | 527 107.00 | 2 133 721.00 | 3 743 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 575.00 | 722 575.00 | | 722 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 487.00 | 533 378.00 | 2 133 721.00 | 3 749 487.00 |