| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 209.00 | 82 209.00 | 4 000.00 | 86 209.00 |
AH Fonds commercial | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
AN Terrains | 3 178 696.00 | 2 006.00 | 3 176 691.00 | 3 178 696.00 |
AP Constructions | 24 006 358.00 | 10 306 188.00 | 13 700 171.00 | 24 006 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 306.00 | 73 782.00 | 4 524.00 | 78 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 774.00 | 1 075 620.00 | 442 154.00 | 1 517 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 265 700.00 | | 3 265 700.00 | 3 265 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 140 363.00 | 20 818 685.00 | 59 321 678.00 | 80 140 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 920.00 | 17 347.00 | 1 104 573.00 | 1 121 920.00 |
BZ Autres créances | 21 105 269.00 | | 21 105 269.00 | 21 105 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 043 758.00 | | 4 043 758.00 | 4 043 758.00 |
CF Disponibilités | 1 469 984.00 | | 1 469 984.00 | 1 469 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 791 348.00 | 17 347.00 | 27 774 001.00 | 27 791 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 931 711.00 | 20 836 032.00 | 87 095 679.00 | 107 931 711.00 |
CU Autres participations | 47 777 141.00 | 9 278 881.00 | 38 498 260.00 | 47 777 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 724 430.00 | | | 7 724 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 443.00 | | | 772 443.00 |
DG Autres réserves | 56 472 610.00 | | | 56 472 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 516.00 | | | 396 516.00 |
DK Provisions réglementées | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 65 371 927.00 | | | 65 371 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 419 218.00 | | | 13 419 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394 041.00 | | | 7 394 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 715.00 | | | 322 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 468.00 | | | 327 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EA Autres dettes | 240 880.00 | | | 240 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 723 752.00 | | | 21 723 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 095 679.00 | | | 87 095 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 956.00 | | | 412 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 043.00 | | | 702 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 640.00 | 22 118.00 | 5 086 758.00 | 5 064 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 640.00 | 22 118.00 | 5 086 758.00 | 5 064 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178 046.00 | |
GE Autres charges | | | 25 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 266 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 954 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 994.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 265 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656 600.00 | | | 3 656 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656 600.00 | | | 3 656 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840 000.00 | | | 3 840 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 928.00 | | | 3 845 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 328.00 | | | -189 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 210 614.00 | | | -1 210 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 245.00 | | | 12 062 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 665 729.00 | | | 11 665 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 516.00 | | | 396 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 988 052.00 | | 3 152 311.00 | 76 988 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 049 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 140 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 823 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 697.00 | | | 267 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 392 193.00 | | 430 851.00 | 28 392 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 328 162.00 | | 2 721 460.00 | 48 328 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 361 758.00 | 1 178 046.00 | | 10 361 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 279 550.00 | 1 178 046.00 | | 10 279 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 928.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656 600.00 | | 3 656 600.00 | 3 656 600.00 |
6T Sur comptes clients | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 048 853.00 | 4 265 932.00 | 18 557.00 | 5 048 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 705 453.00 | 4 271 860.00 | 3 675 157.00 | 8 705 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 265 932.00 | 18 557.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 928.00 | 3 656 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 715.00 | 322 715.00 | | 322 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 230.00 | 159 230.00 | | 159 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 880.00 | 240 880.00 | | 240 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 265 700.00 | 799 939.00 | | 3 265 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 723.00 | | | 1 103 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VC Groupe et associés | 19 546 994.00 | | | 19 546 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 043.00 | 702 043.00 | | 702 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 717 175.00 | 2 406 379.00 | 7 861 382.00 | 12 717 175.00 |
VI Groupe et associés | 7 372 659.00 | 7 372 659.00 | | 7 372 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 290 000.00 | | | 3 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 287.00 | | | 2 008 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506 926.00 | | | 1 506 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 511 183.00 | 25 511 183.00 | 2 465 761.00 | 25 511 183.00 |
VW T.V.A. | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 723 752.00 | 11 412 956.00 | 7 861 382.00 | 21 723 752.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420 972.00 | | | 420 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 434.00 | | | 204 434.00 |
ST Autres comptes | 1 309 558.00 | | | 1 309 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 455 533.00 | | | 455 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 962.00 | | | 1 015 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 939.00 | | | 317 939.00 |
ZE Dividendes | 886 410.00 | | | 886 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 787 293.00 | | | 1 787 293.00 |