| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 092 510.00 | | 1 092 510.00 | 1 092 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
AN Terrains | 1 815 634.00 | 66 613.00 | 1 749 021.00 | 1 815 634.00 |
AP Constructions | 17 100 945.00 | 11 265 496.00 | 5 835 448.00 | 17 100 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 155.00 | 78 370.00 | 3 785.00 | 82 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 343.00 | 1 185 825.00 | 620 517.00 | 1 806 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 802.00 | | 175 802.00 | 175 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696 111.00 | | 3 696 111.00 | 3 696 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 238.00 | | 705 238.00 | 705 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 782 746.00 | 20 199 728.00 | 73 583 018.00 | 93 782 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 342.00 | | 1 465 342.00 | 1 465 342.00 |
BZ Autres créances | 17 289 856.00 | | 17 289 856.00 | 17 289 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 10 799 183.00 | | 10 799 183.00 | 10 799 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569 554.00 | | 569 554.00 | 569 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 300 114.00 | | 30 300 114.00 | 30 300 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 910.00 | | 115 910.00 | 115 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 291 283.00 | 20 199 728.00 | 105 091 554.00 | 125 291 283.00 |
CU Autres participations | 68 215 026.00 | 7 603 423.00 | 60 611 603.00 | 68 215 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 181 110.00 | 7 724 430.00 | | 9 181 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 880.00 | | | 620 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 443.00 | 772 443.00 | | 772 443.00 |
DG Autres réserves | 59 395 968.00 | 46 791 478.00 | | 59 395 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 155.00 | 12 604 490.00 | | 733 155.00 |
DK Provisions réglementées | 118 560.00 | 100 776.00 | | 118 560.00 |
DL TOTAL (I) | 70 822 117.00 | 67 993 617.00 | | 70 822 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400 819.00 | 4 983 878.00 | | 9 400 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973 948.00 | 20 588 443.00 | | 19 973 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 622.00 | 399 745.00 | | 1 014 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 651.00 | 489 111.00 | | 1 061 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 191.00 | 28 614.00 | | 186 191.00 |
EA Autres dettes | 76 300.00 | 13 837.00 | | 76 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378 664.00 | 2 500 915.00 | | 2 378 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 092 197.00 | 29 004 546.00 | | 34 092 197.00 |
ED (V) | 115 876.00 | 86 567.00 | | 115 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 091 554.00 | 97 146 094.00 | | 105 091 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 973 948.00 | | | 19 973 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 828 886.00 | | 6 828 886.00 | 6 828 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 828 886.00 | | 6 828 886.00 | 6 828 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 888 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 550.00 | |
GE Autres charges | | | 78 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 395.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 774 801.00 | 3 081 705.00 | | 5 774 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774 979.00 | 3 082 100.00 | | 5 774 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 427.00 | 219 096.00 | | 42 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 327 927.00 | 728 112.00 | | 6 327 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 784.00 | 85 076.00 | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388 138.00 | 1 032 284.00 | | 6 388 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613 159.00 | 2 049 815.00 | | -613 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -821 149.00 | -1 177 156.00 | | -821 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 992.00 | 17 437 843.00 | | 12 993 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 836.00 | 4 833 352.00 | | 12 260 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 155.00 | 12 604 490.00 | | 733 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 708 319.00 | | 1 311 770.00 | 102 708 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 616 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 237 342.00 | 93 782 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237 342.00 | 20 980 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 488.00 | | | 185 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 575 272.00 | | 642 951.00 | 30 575 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 947 557.00 | | 668 818.00 | 71 947 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 332 170.00 | 1 173 550.00 | 3 909 414.00 | 15 332 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332 170.00 | 1 173 550.00 | 3 909 414.00 | 15 332 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 776.00 | 17 784.00 | | 100 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 603 423.00 | | | 7 603 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 765 563.00 | 17 784.00 | | 7 765 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 081 654.00 | | 9 081 654.00 | 9 081 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 622.00 | 1 014 622.00 | | 1 014 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 555.00 | 142 555.00 | | 142 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595 534.00 | 595 534.00 | | 595 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 378 664.00 | 381 851.00 | 819 204.00 | 2 378 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696 111.00 | | 3 696 111.00 | 3 696 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705 238.00 | 66 578.00 | 638 660.00 | 705 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 342.00 | 1 465 342.00 | | 1 465 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 115 916.00 | 115 916.00 | | 115 916.00 |
VC Groupe et associés | 16 777 365.00 | 16 777 365.00 | | 16 777 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 400 819.00 | 1 877 270.00 | 6 832 266.00 | 9 400 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 892 294.00 | 10 892 294.00 | | 10 892 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 334 554.00 | | | 2 334 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 725.00 | 327 725.00 | | 327 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 554.00 | 569 554.00 | | 569 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 726 104.00 | 19 391 331.00 | 4 334 772.00 | 23 726 104.00 |
VW T.V.A. | 125 337.00 | 125 337.00 | | 125 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 092 197.00 | 15 490 181.00 | 16 733 124.00 | 34 092 197.00 |