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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
AN Terrains | 2 859 652.00 | 51 789.00 | 2 807 862.00 | 2 859 652.00 |
AP Constructions | 25 604 489.00 | 14 009 152.00 | 11 595 337.00 | 25 604 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 155.00 | 77 350.00 | 4 805.00 | 82 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 930 951.00 | 1 193 877.00 | 737 074.00 | 1 930 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 415 821.00 | | 3 415 821.00 | 3 415 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 324.00 | | 633 324.00 | 633 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 708 319.00 | 22 935 593.00 | 79 772 726.00 | 102 708 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 511.00 | | 660 511.00 | 660 511.00 |
BZ Autres créances | 9 329 092.00 | | 9 329 092.00 | 9 329 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 6 853 404.00 | | 6 853 404.00 | 6 853 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 988.00 | | 283 988.00 | 283 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 286 798.00 | | 17 286 798.00 | 17 286 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86 569.00 | | 86 569.00 | 86 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 081 687.00 | 22 935 593.00 | 97 146 094.00 | 120 081 687.00 |
CU Autres participations | 67 898 412.00 | 7 603 423.00 | 60 294 989.00 | 67 898 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 724 430.00 | 7 724 430.00 | | 7 724 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 443.00 | 772 443.00 | | 772 443.00 |
DG Autres réserves | 46 791 478.00 | 52 297 030.00 | | 46 791 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 604 490.00 | -5 505 551.00 | | 12 604 490.00 |
DK Provisions réglementées | 100 776.00 | 77 064.00 | | 100 776.00 |
DL TOTAL (I) | 67 993 617.00 | 55 365 415.00 | | 67 993 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 983 878.00 | 7 558 087.00 | | 4 983 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 588 443.00 | 14 573 397.00 | | 20 588 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 745.00 | 383 388.00 | | 399 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 111.00 | 339 553.00 | | 489 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
EA Autres dettes | 13 837.00 | 79 959.00 | | 13 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500 915.00 | | | 2 500 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 004 546.00 | 22 934 386.00 | | 29 004 546.00 |
ED (V) | 86 567.00 | 52 294.00 | | 86 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 146 094.00 | 78 352 096.00 | | 97 146 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 588 443.00 | | | 20 588 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 684 004.00 | 33 318.00 | 4 717 322.00 | 4 684 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 004.00 | 33 318.00 | 4 717 322.00 | 4 684 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252 834.00 | |
GE Autres charges | | | 47 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 162 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 614 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 358 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 377 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 31 811.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 081 705.00 | 1 100 000.00 | | 3 081 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082 100.00 | 1 131 811.00 | | 3 082 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 096.00 | 11 358 480.00 | | 219 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728 112.00 | 228 932.00 | | 728 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 076.00 | 23 712.00 | | 85 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 284.00 | 11 611 125.00 | | 1 032 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049 815.00 | -10 479 314.00 | | 2 049 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 177 156.00 | -1 109 194.00 | | -1 177 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 437 843.00 | 9 403 052.00 | | 17 437 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 352.00 | 14 908 604.00 | | 4 833 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 604 490.00 | -5 505 551.00 | | 12 604 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 986 269.00 | | 22 960 854.00 | 102 986 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 633 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 069 556.00 | 826 735.00 | 71 947 557.00 | 21 069 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 122 932.00 | 2 115 871.00 | 102 708 319.00 | 21 122 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 208.00 | 185 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 376.00 | 1 206 927.00 | 30 575 272.00 | 53 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 697.00 | | | 267 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 227 163.00 | | 1 608 413.00 | 30 227 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 491 408.00 | | 21 352 440.00 | 72 491 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640 359.00 | 1 252 834.00 | 561 024.00 | 14 640 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 558 150.00 | 1 252 834.00 | 478 815.00 | 14 558 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 064.00 | 23 712.00 | | 77 064.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782 769.00 | | 7 179 348.00 | 14 782 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 859 833.00 | 85 076.00 | 7 179 346.00 | 14 859 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 162 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 979 495.00 | | 8 979 495.00 | 8 979 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 745.00 | 399 745.00 | | 399 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 210.00 | 310 210.00 | | 310 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 186.00 | 99 186.00 | | 99 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500 915.00 | 295 035.00 | 802 138.00 | 2 500 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 415 821.00 | | 3 415 821.00 | 3 415 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 633 324.00 | 40 988.00 | 592 336.00 | 633 324.00 |
UX Autres créances clients | 660 511.00 | 660 511.00 | | 660 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VC Groupe et associés | 8 955 870.00 | 8 955 870.00 | | 8 955 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 983 878.00 | 2 534 463.00 | 2 449 414.00 | 4 983 878.00 |
VI Groupe et associés | 11 608 948.00 | 11 608 948.00 | | 11 608 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 988.00 | 283 988.00 | | 283 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 322 737.00 | 10 314 580.00 | 4 008 157.00 | 14 322 737.00 |
VW T.V.A. | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 004 546.00 | 15 369 755.00 | 12 231 048.00 | 29 004 546.00 |