| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 160.00 | 6 087.00 | 43 072.00 | 49 160.00 |
AH Fonds commercial | 181 488.00 | | 181 488.00 | 181 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 009 134.00 | |
AN Terrains | 1 911 974.00 | 86 784.00 | 1 825 190.00 | 1 911 974.00 |
AP Constructions | 17 395 615.00 | 11 942 288.00 | 5 453 327.00 | 17 395 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 989.00 | 79 556.00 | 3 433.00 | 82 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 754.00 | 1 268 737.00 | 610 017.00 | 1 878 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 415 999.00 | | 3 415 999.00 | 3 415 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655 238.00 | | 655 238.00 | 655 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 566 847.00 | 20 986 877.00 | 73 579 970.00 | 94 566 847.00 |
BN En cours de production de biens | | | 43 712 382.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 104.00 | | 1 565 104.00 | 1 565 104.00 |
BZ Autres créances | 22 002 308.00 | | 22 002 308.00 | 22 002 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 10 638 067.00 | | 10 638 067.00 | 10 638 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 519.00 | | 775 519.00 | 775 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 139 173.00 | | 35 139 173.00 | 35 139 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 071 807.00 | 20 986 877.00 | 109 084 930.00 | 130 071 807.00 |
CU Autres participations | 68 936 019.00 | 7 603 423.00 | 61 332 596.00 | 68 936 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 501 299.00 | 9 181 110.00 | | 9 501 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 235 792.00 | 620 880.00 | | 1 235 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 129.00 | 772 443.00 | | 950 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 112 335.00 | | | 1 112 335.00 |
DG Autres réserves | 56 674 853.00 | 59 395 968.00 | | 56 674 853.00 |
DH Report à nouveau | | -32 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165 647.00 | 733 155.00 | | 5 165 647.00 |
DK Provisions réglementées | 118 560.00 | 118 560.00 | | 118 560.00 |
DL TOTAL (I) | 74 758 616.00 | 70 822 117.00 | | 74 758 616.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 658 530.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533 687.00 | 9 400 819.00 | | 7 533 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 994 669.00 | 19 973 948.00 | | 22 994 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 323.00 | 1 014 622.00 | | 948 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 647.00 | 1 061 651.00 | | 313 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 406.00 | 186 191.00 | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 137 345.00 | 76 300.00 | | 137 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 173 113.00 | 2 378 664.00 | | 2 173 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 143 192.00 | 34 092 197.00 | | 34 143 192.00 |
ED (V) | 121 757.00 | 115 876.00 | | 121 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 084 930.00 | 105 091 554.00 | | 109 084 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 994 669.00 | | | 22 994 669.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 299 940.00 | 5 522 993.00 | | 5 299 940.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 2 187 079.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 289 106.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 2 476 185.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 214 181 854.00 | |
FG Production vendue services | 7 414 923.00 | 66 115.00 | 7 481 038.00 | 7 414 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 414 923.00 | 66 115.00 | 7 481 038.00 | 7 414 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 529 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 285 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -926 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -210 409 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 775 106.00 | |
GE Autres charges | | | 62 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 904 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 938 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 663 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 402.00 | 5 774 801.00 | | 1 062 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062 402.00 | 5 774 979.00 | | 1 062 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 42 427.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 601.00 | 6 327 927.00 | | 857 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 194.00 | 6 388 138.00 | | 859 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 208.00 | -613 159.00 | | 203 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2.00 | 8 492.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658 780.00 | -821 149.00 | | -658 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 530 072.00 | 12 993 992.00 | | 12 530 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364 425.00 | 12 260 836.00 | | 7 364 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165 647.00 | 733 155.00 | | 5 165 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 040.00 | | | 214 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 142 401.00 | | | 1 142 401.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 411 312.00 | 5 612 099.00 | | 5 411 312.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 111 372.00 | 289 106.00 | | 111 372.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 299 940.00 | 5 522 993.00 | | 5 299 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 782 746.00 | | 1 114 212.00 | 93 782 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 112.00 | 73 007 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 112.00 | 94 566 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 328 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 488.00 | | 45 160.00 | 185 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 980 881.00 | | 348 058.00 | 20 980 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 616 376.00 | | 720 993.00 | 72 616 376.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596 305.00 | 787 148.00 | | 12 596 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596 305.00 | 781 060.00 | | 12 596 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 603 423.00 | | | 7 603 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 783 347.00 | | | 7 783 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 069 929.00 | | 9 069 929.00 | 9 069 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 323.00 | 948 323.00 | | 948 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 099.00 | 96 099.00 | | 96 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 173 113.00 | 381 101.00 | 819 204.00 | 2 173 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 415 999.00 | | 3 415 999.00 | 3 415 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655 238.00 | 16 578.00 | 638 660.00 | 655 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 104.00 | 1 565 104.00 | | 1 565 104.00 |
VB T. V. A. | 197 521.00 | 197 521.00 | | 197 521.00 |
VC Groupe et associés | 21 262 853.00 | 21 262 853.00 | | 21 262 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533 687.00 | 2 119 311.00 | 5 414 376.00 | 7 533 687.00 |
VI Groupe et associés | 13 924 739.00 | 13 924 739.00 | | 13 924 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865 401.00 | | | 1 865 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 054.00 | 455 054.00 | | 455 054.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 519.00 | 775 519.00 | | 775 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 414 171.00 | 24 359 510.00 | 4 054 660.00 | 28 414 171.00 |
VW T.V.A. | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 143 192.00 | 17 866 874.00 | 15 303 510.00 | 34 143 192.00 |