| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 209.00 | 82 209.00 | 4 000.00 | 86 209.00 |
AH Fonds commercial | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
AN Terrains | 3 178 696.00 | 14 212.00 | 3 164 484.00 | 3 178 696.00 |
AP Constructions | 24 182 564.00 | 11 436 005.00 | 12 746 560.00 | 24 182 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 306.00 | 74 416.00 | 3 890.00 | 78 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 164.00 | 1 127 917.00 | 441 247.00 | 1 569 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 795 761.00 | | 21 795 761.00 | 21 795 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 956 495.00 | 23 962 907.00 | 73 993 588.00 | 97 956 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 016.00 | 17 347.00 | 1 199 669.00 | 1 217 016.00 |
BZ Autres créances | 9 689 137.00 | | 9 689 137.00 | 9 689 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 080.00 | | 1 001 080.00 | 1 001 080.00 |
CF Disponibilités | 210 820.00 | | 210 820.00 | 210 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 226 564.00 | 17 347.00 | 12 209 218.00 | 12 226 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 183 059.00 | 23 980 254.00 | 86 202 806.00 | 110 183 059.00 |
CU Autres participations | 46 828 856.00 | 11 228 148.00 | 35 600 708.00 | 46 828 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 724 430.00 | | | 7 724 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 772 443.00 | | | 772 443.00 |
DG Autres réserves | 55 982 716.00 | | | 55 982 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 497.00 | | | 1 783 497.00 |
DK Provisions réglementées | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 66 292 726.00 | | | 66 292 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 452 863.00 | | | 11 452 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501 460.00 | | | 7 501 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 712.00 | | | 440 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 072.00 | | | 351 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
EA Autres dettes | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 910 080.00 | | | 19 910 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 202 806.00 | | | 86 202 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 753 113.00 | | | 11 753 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975 068.00 | | | 975 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 181 801.00 | 22 118.00 | 5 203 919.00 | 5 181 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 801.00 | 22 118.00 | 5 203 919.00 | 5 181 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194 955.00 | |
GE Autres charges | | | 15 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 936 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 168 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 836.00 | | | 81 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 623.00 | | | 163 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483 712.00 | | | 1 483 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320 089.00 | | | -1 320 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 384 747.00 | | | -1 384 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774 351.00 | | | 8 774 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 854.00 | | | 6 990 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 497.00 | | | 1 783 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 140 363.00 | | 19 564 356.00 | 80 140 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748 223.00 | 68 631 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 223.00 | 97 956 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 057 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 697.00 | | | 267 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 823 044.00 | | 234 356.00 | 28 823 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 049 621.00 | | 19 330 000.00 | 51 049 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 539 804.00 | 1 194 955.00 | | 11 539 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 457 595.00 | 1 194 955.00 | | 11 457 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 928.00 | 23 712.00 | | 5 928.00 |
6T Sur comptes clients | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 296 228.00 | 2 168 810.00 | 219 543.00 | 9 296 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302 156.00 | 2 192 522.00 | 219 543.00 | 9 302 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 168 810.00 | 219 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 195 936.00 | 7 195 936.00 | | 7 195 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 712.00 | 440 712.00 | | 440 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 145.00 | 165 145.00 | | 165 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 380.00 | 117 380.00 | | 117 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 795 761.00 | 20 142 977.00 | | 21 795 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 819.00 | | | 1 198 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VC Groupe et associés | 7 137 253.00 | | | 7 137 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975 068.00 | 975 068.00 | | 975 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 477 795.00 | 2 320 828.00 | 7 269 670.00 | 10 477 795.00 |
VI Groupe et associés | 305 524.00 | 305 524.00 | | 305 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 406 379.00 | | | 2 406 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451 095.00 | | | 2 451 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 766 740.00 | 31 107 175.00 | 1 659 565.00 | 32 766 740.00 |
VW T.V.A. | 72 108.00 | 72 108.00 | | 72 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 910 080.00 | 11 753 113.00 | 7 269 670.00 | 19 910 080.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423 108.00 | | | 423 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 710.00 | | | 274 710.00 |
ST Autres comptes | 1 357 255.00 | | | 1 357 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460 119.00 | | | 460 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 453.00 | | | 1 003 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 772.00 | | | 292 772.00 |
ZE Dividendes | 886 410.00 | | | 886 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 815 869.00 | | | 1 815 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |