| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 732.00 | 800 535.00 | 131 197.00 | 931 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 895.00 | 97 835.00 | 3 060.00 | 100 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 968.00 | 900 840.00 | 170 129.00 | 1 070 968.00 |
BT Marchandises | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 257.00 | | 581 257.00 | 581 257.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | 1 314.00 | 2 801.00 | 4 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 128 106.00 | | 128 106.00 | 128 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 991.00 | 1 314.00 | 1 417 677.00 | 1 418 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 959.00 | 902 154.00 | 1 587 806.00 | 2 489 959.00 |
CU Autres participations | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 996 633.00 | 949 925.00 | | 996 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 799.00 | 66 708.00 | | 122 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 431.00 | 1 104 633.00 | | 1 207 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 406.00 | 96 534.00 | | 81 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 63 146.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | 49 367.00 | | 91 046.00 |
EA Autres dettes | | 1 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 374.00 | 359 199.00 | | 380 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 806.00 | 1 463 831.00 | | 1 587 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 374.00 | 277 793.00 | | 380 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 119 903.00 | 410 118.00 | 2 530 021.00 | 2 119 903.00 |
FG Production vendue services | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 115.00 | 410 118.00 | 2 533 233.00 | 2 123 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 584.00 | 16.00 | | 163 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 584.00 | 16.00 | | 163 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 947.00 | 16.00 | | 9 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 947.00 | 16.00 | | 9 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 637.00 | | | 153 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 354.00 | 19 745.00 | | 48 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 136.00 | 2 629 345.00 | | 2 707 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 337.00 | 2 562 637.00 | | 2 584 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 799.00 | 66 708.00 | | 122 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 975.00 | | 26 993.00 | 1 065 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 947.00 | 20 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 070 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 053.00 | 1 035 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 500.00 | | 21 649.00 | 1 025 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 230.00 | | 5 344.00 | 25 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 017.00 | 24 875.00 | 12 053.00 | 888 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 017.00 | 24 875.00 | 12 053.00 | 888 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 314.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 406.00 | 15 501.00 | 65 905.00 | 81 406.00 |
VI Groupe et associés | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 330.00 | 597 300.00 | 30.00 | 597 330.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 374.00 | 314 469.00 | 65 905.00 | 380 374.00 |