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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 327.00 | 853 806.00 | 82 521.00 | 936 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 255.00 | 103 619.00 | 136 636.00 | 240 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 457.00 | 959 895.00 | 253 562.00 | 1 213 457.00 |
BT Marchandises | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 932.00 | | 453 932.00 | 453 932.00 |
BZ Autres créances | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 550 824.00 | | 550 824.00 | 550 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 066.00 | | 1 483 066.00 | 1 483 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 523.00 | 959 895.00 | 1 736 628.00 | 2 696 523.00 |
CU Autres participations | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 083.00 | 1 141 083.00 | | 954 083.00 |
DG Autres réserves | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 294.00 | 58 113.00 | | 41 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 491.00 | 1 287 197.00 | | 1 126 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 772.00 | 49 912.00 | | 325 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 443.00 | 91 969.00 | | 99 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 345.00 | 39 473.00 | | 37 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 664.00 | | |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 137.00 | 346 945.00 | | 610 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 628.00 | 1 634 142.00 | | 1 736 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 769.00 | 313 329.00 | | 342 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 861.00 | 124 641.00 | | 1 090 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 044.00 | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 1 213 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 411.00 | 124 641.00 | | 1 054 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 475.00 | 23 420.00 | | 936 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 475.00 | 23 420.00 | | 936 475.00 |