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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 327.00 | 863 973.00 | 72 353.00 | 936 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 255.00 | 117 895.00 | 122 360.00 | 240 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 475.00 | 984 338.00 | 232 137.00 | 1 216 475.00 |
BT Marchandises | 142 632.00 | | 142 632.00 | 142 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 859.00 | | 536 859.00 | 536 859.00 |
BZ Autres créances | 6 953.00 | 7 664.00 | -711.00 | 6 953.00 |
CF Disponibilités | 729 221.00 | | 729 221.00 | 729 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 257.00 | 7 664.00 | 1 429 593.00 | 1 437 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 732.00 | 992 002.00 | 1 661 730.00 | 2 653 732.00 |
CU Autres participations | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 083.00 | | | 954 083.00 |
DG Autres réserves | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 373.00 | | | 1 152 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 369.00 | | | 267 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 357.00 | | | 509 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 730.00 | | | 1 661 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 229.00 | | | 301 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 457.00 | | 3 018.00 | 1 213 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 052.00 | | | 1 179 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | 3 018.00 | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 895.00 | 24 443.00 | | 959 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 895.00 | 24 443.00 | | 959 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 664.00 | | |