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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 327.00 | 884 051.00 | 52 275.00 | 936 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 481.00 | 148 193.00 | 100 289.00 | 248 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 975.00 | 1 034 714.00 | 190 261.00 | 1 224 975.00 |
BT Marchandises | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 384.00 | | 592 384.00 | 592 384.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | 15 627.00 | 12 548.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 999 584.00 | | 999 584.00 | 999 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 845.00 | 15 627.00 | 1 782 217.00 | 1 797 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 820.00 | 1 050 341.00 | 1 972 478.00 | 3 022 820.00 |
CU Autres participations | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 083.00 | | | 954 083.00 |
DG Autres réserves | 123 640.00 | | | 123 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DK Provisions réglementées | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 438.00 | | | 1 325 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 040.00 | | | 647 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 478.00 | | | 1 972 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 931.00 | | | 524 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 771.00 | 25 943.00 | | 1 008 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 771.00 | 25 943.00 | | 1 008 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
6T Sur comptes clients | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 370.00 | | | 165 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 470.00 | 640 470.00 | | 640 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 500.00 | 640 470.00 | | 640 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 040.00 | | | 647 040.00 |