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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 936 327.00 | 874 030.00 | 62 297.00 | 936 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 481.00 | 132 271.00 | 116 210.00 | 248 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 022.00 | 1 008 771.00 | 218 251.00 | 1 227 022.00 |
BT Marchandises | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 946.00 | | 477 946.00 | 477 946.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | 8 440.00 | 12 117.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 789 010.00 | | 789 010.00 | 789 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 755.00 | 8 440.00 | 1 428 315.00 | 1 436 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 777.00 | 1 017 211.00 | 1 646 566.00 | 2 663 777.00 |
CU Autres participations | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 954 083.00 | | | 954 083.00 |
DG Autres réserves | 90 290.00 | | | 90 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 723.00 | | | 1 185 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 128.00 | | | 208 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 843.00 | | | 460 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 566.00 | | | 1 646 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 473.00 | | | 295 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 475.00 | | 10 547.00 | 1 216 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 052.00 | | 8 226.00 | 1 179 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 178.00 | | 2 321.00 | 22 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 338.00 | 24 433.00 | | 984 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 338.00 | 24 433.00 | | 984 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 664.00 | 5 459.00 | 4 683.00 | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | 5 459.00 | 4 683.00 | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | 5 459.00 | 4 683.00 | 7 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 459.00 | 4 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 834.00 | 45 834.00 | | 45 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 477 946.00 | 477 946.00 | | 477 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 128.00 | 42 757.00 | 165 370.00 | 208 128.00 |
VI Groupe et associés | 147 578.00 | 147 578.00 | | 147 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 698.00 | 516 668.00 | 30.00 | 516 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 843.00 | 295 473.00 | 165 370.00 | 460 843.00 |