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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AN Terrains | 114 800.00 | 21 646.00 | 93 154.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 597 195.00 | 464 665.00 | 132 530.00 | 597 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 329.00 | 150 122.00 | 81 208.00 | 231 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 533.00 | 62 192.00 | 47 341.00 | 109 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 102.00 | 698 625.00 | 368 477.00 | 1 067 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BZ Autres créances | 431 374.00 | | 431 374.00 | 431 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 76 188.00 | | 76 188.00 | 76 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 654.00 | | 858 654.00 | 858 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 756.00 | 698 625.00 | 1 227 131.00 | 1 925 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 624 663.00 | 462 717.00 | | 624 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 019.00 | 161 947.00 | | 147 019.00 |
DL TOTAL (I) | 826 683.00 | 679 664.00 | | 826 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 58 391.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 58 391.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 297.00 | 154 644.00 | | 156 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 847.00 | 57 523.00 | | 75 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 62 380.00 | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 89 674.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 62.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 448.00 | 364 283.00 | | 373 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 131.00 | 1 102 337.00 | | 1 227 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 016.00 | 234 867.00 | | 243 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 033.00 | | 991 033.00 | 991 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 033.00 | | 991 033.00 | 991 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -31 391.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 361.00 | 8 434.00 | | 16 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 495.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 630.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 34 267.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 59 210.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 822.00 | 69 595.00 | | 62 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 987.00 | 1 198 948.00 | | 1 028 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 967.00 | 1 037 002.00 | | 881 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 019.00 | 161 947.00 | | 147 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 672.00 | | 88 431.00 | 978 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 527.00 | | 88 331.00 | 964 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 100.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 276.00 | 61 349.00 | | 637 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 276.00 | 61 349.00 | | 637 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 391.00 | 27 000.00 | 58 391.00 | 58 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 391.00 | 27 000.00 | 58 391.00 | 58 391.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -31 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VC Groupe et associés | 392 004.00 | | | 392 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 298.00 | 25 865.00 | 76 166.00 | 156 298.00 |
VI Groupe et associés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 919.00 | 431 919.00 | | 431 919.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 448.00 | 243 016.00 | 76 166.00 | 373 448.00 |