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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 750.00 | 128.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AN Terrains | 114 800.00 | 28 800.00 | 86 000.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 620 096.00 | 556 005.00 | 64 091.00 | 620 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 631.00 | 255 702.00 | 103 929.00 | 359 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 851.00 | 71 841.00 | 69 010.00 | 140 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 373.00 | 913 098.00 | 337 275.00 | 1 250 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 264 405.00 | | 264 405.00 | 264 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 410 448.00 | | 1 410 448.00 | 1 410 448.00 |
CF Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 266.00 | | 1 729 266.00 | 1 729 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 639.00 | 913 098.00 | 2 066 541.00 | 2 979 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 306 979.00 | 31 661.00 | | 306 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 218.00 | 375 317.00 | | 377 218.00 |
DL TOTAL (I) | 801 959.00 | 524 741.00 | | 801 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 451.00 | 84 769.00 | | 345 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 645.00 | 975 089.00 | | 811 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 500.00 | 56 515.00 | | 75 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 685.00 | 8 856.00 | | 30 685.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 582.00 | 1 126 528.00 | | 1 264 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 541.00 | 1 671 270.00 | | 2 066 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 326.00 | 1 056 779.00 | | 988 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 542 262.00 | | 1 542 262.00 | 1 542 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 262.00 | | 1 542 262.00 | 1 542 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 750.00 | 14 058.00 | | 6 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 774.00 | 2 189.00 | | 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 844.00 | 4 376.00 | | 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | 4 376.00 | | 1 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 981.00 | 54.00 | | 2 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | 4 322.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 125.00 | 133 956.00 | | 146 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 439.00 | 1 500 862.00 | | 1 570 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 222.00 | 1 125 544.00 | | 1 193 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 218.00 | 375 317.00 | | 377 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 221.00 | | 32 052.00 | 1 224 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 900.00 | 1 250 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 1 235 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 226.00 | | 32 052.00 | 1 209 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 486.00 | 63 531.00 | 2 919.00 | 852 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 736.00 | 63 531.00 | 2 919.00 | 851 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
VC Groupe et associés | 234 736.00 | 234 736.00 | | 234 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 342.00 | 58 087.00 | 224 861.00 | 334 342.00 |
VI Groupe et associés | 811 645.00 | 811 645.00 | | 811 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 505.00 | 264 505.00 | | 264 505.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 582.00 | 988 326.00 | 224 861.00 | 1 264 582.00 |