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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 750.00 | 128.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AN Terrains | 114 800.00 | 28 800.00 | 86 000.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 609 442.00 | 571 286.00 | 38 156.00 | 609 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 797.00 | 329 055.00 | 91 742.00 | 420 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 444.00 | 100 335.00 | 84 109.00 | 184 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 323.00 | 1 030 226.00 | 328 096.00 | 1 358 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 238.00 | | 204 238.00 | 204 238.00 |
BZ Autres créances | 364 856.00 | | 364 856.00 | 364 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 489.00 | | 1 015 489.00 | 1 015 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 248.00 | | 2 264 248.00 | 2 264 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 570.00 | 1 030 226.00 | 2 592 344.00 | 3 622 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 795 843.00 | 584 196.00 | | 795 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 508.00 | 311 647.00 | | 408 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 114.00 | 1 013 606.00 | | 1 322 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 399.00 | 276 256.00 | | 217 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 192.00 | 902 562.00 | | 959 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | 52 501.00 | | 44 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | 16 552.00 | | 47 481.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 230.00 | 1 249 171.00 | | 1 270 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 344.00 | 2 262 777.00 | | 2 592 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 471.00 | 1 031 772.00 | | 1 112 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 501.00 | | 1 403 501.00 | 1 403 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 501.00 | | 1 403 501.00 | 1 403 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 881.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 771.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 12 615.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 692.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 155.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 4 991.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -4 643.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 282.00 | 98 538.00 | | 113 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 744.00 | 1 304 332.00 | | 1 543 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 236.00 | 992 685.00 | | 1 135 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 508.00 | 311 647.00 | | 408 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 899.00 | | 24 315.00 | 1 345 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 891.00 | 1 358 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 1 343 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 059.00 | | 24 315.00 | 1 331 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 946.00 | 64 881.00 | 11 750.00 | 976 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 196.00 | 64 881.00 | 11 750.00 | 976 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 859.00 | 44 859.00 | | 44 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VC Groupe et associés | 217 261.00 | 217 261.00 | | 217 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 399.00 | 59 639.00 | 157 760.00 | 217 399.00 |
VI Groupe et associés | 959 192.00 | 959 192.00 | | 959 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 857.00 | | | 58 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 956.00 | 364 956.00 | | 364 956.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 230.00 | 1 112 471.00 | 157 760.00 | 1 270 230.00 |