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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 750.00 | 128.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AN Terrains | 114 800.00 | 27 642.00 | 87 158.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 620 096.00 | 538 601.00 | 81 494.00 | 620 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 039.00 | 223 684.00 | 114 355.00 | 338 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 291.00 | 61 809.00 | 74 482.00 | 136 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 221.00 | 852 486.00 | 371 735.00 | 1 224 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BZ Autres créances | 316 205.00 | | 316 205.00 | 316 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
CF Disponibilités | 162 749.00 | | 162 749.00 | 162 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 535.00 | | 1 299 535.00 | 1 299 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 756.00 | 852 486.00 | 1 671 270.00 | 2 523 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 235.00 | 65 788.00 | | 32 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 31 661.00 | 464 472.00 | | 31 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 317.00 | 309 398.00 | | 375 317.00 |
DL TOTAL (I) | 524 741.00 | 925 186.00 | | 524 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 769.00 | 104 046.00 | | 84 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 089.00 | 171 907.00 | | 975 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 61 290.00 | | 56 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 856.00 | 56 366.00 | | 8 856.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 528.00 | 394 910.00 | | 1 126 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 270.00 | 1 340 096.00 | | 1 671 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 779.00 | 310 141.00 | | 1 056 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 878.00 | | 1 461 878.00 | 1 461 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 878.00 | | 1 461 878.00 | 1 461 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 058.00 | 7 637.00 | | 14 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 189.00 | 507.00 | | 2 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 207.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 207.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 322.00 | -207.00 | | 4 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 956.00 | 135 818.00 | | 133 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 862.00 | 1 397 762.00 | | 1 500 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 544.00 | 1 088 363.00 | | 1 125 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 317.00 | 309 398.00 | | 375 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 163.00 | | 52 058.00 | 1 172 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 168.00 | | 52 058.00 | 1 157 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 476.00 | 66 011.00 | | 786 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 477.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 202.00 | 65 534.00 | | 786 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
VC Groupe et associés | 221 137.00 | 221 137.00 | | 221 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 769.00 | 15 019.00 | 64 866.00 | 84 769.00 |
VI Groupe et associés | 979 822.00 | 979 822.00 | | 979 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 038.00 | 321 038.00 | | 321 038.00 |
VW T.V.A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 262.00 | 1 061 512.00 | 64 866.00 | 1 131 262.00 |