| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 750.00 | 128.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
AN Terrains | 114 800.00 | 28 800.00 | 86 000.00 | 114 800.00 |
AP Constructions | 620 096.00 | 570 956.00 | 49 140.00 | 620 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 655.00 | 291 726.00 | 124 929.00 | 416 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 651.00 | 84 863.00 | 95 788.00 | 180 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 041.00 | 977 096.00 | 369 946.00 | 1 347 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BZ Autres créances | 333 483.00 | | 333 483.00 | 333 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 440.00 | | 1 002 440.00 | 1 002 440.00 |
CF Disponibilités | 535 723.00 | | 535 723.00 | 535 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 831.00 | | 1 892 831.00 | 1 892 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 873.00 | 977 096.00 | 2 262 777.00 | 3 239 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DG Autres réserves | 584 196.00 | 306 979.00 | | 584 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 647.00 | 377 218.00 | | 311 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 606.00 | 801 959.00 | | 1 013 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 256.00 | 345 451.00 | | 276 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 562.00 | 811 645.00 | | 902 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 501.00 | 75 500.00 | | 52 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 552.00 | 30 685.00 | | 16 552.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 171.00 | 1 264 582.00 | | 1 249 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 777.00 | 2 066 541.00 | | 2 262 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 772.00 | 988 326.00 | | 1 031 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 607.00 | | 1 234 607.00 | 1 234 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 607.00 | | 1 234 607.00 | 1 234 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 771.00 | 6 750.00 | | 4 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 692.00 | 774.00 | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 844.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | 1 000.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 1 844.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 2 981.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | 2 981.00 | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 643.00 | -1 137.00 | | -4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 538.00 | 146 125.00 | | 98 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 332.00 | 1 570 439.00 | | 1 304 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 685.00 | 1 193 222.00 | | 992 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 647.00 | 377 218.00 | | 311 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 373.00 | | 96 824.00 | 1 250 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 1 347 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 378.00 | | 96 824.00 | 1 235 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 098.00 | 63 998.00 | | 913 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 348.00 | 63 998.00 | | 912 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VB T. V. A. | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VC Groupe et associés | 219 254.00 | 219 254.00 | | 219 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 256.00 | 58 857.00 | 210 022.00 | 276 256.00 |
VI Groupe et associés | 902 562.00 | 902 562.00 | | 902 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VP Divers | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 583.00 | 333 583.00 | | 333 583.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 171.00 | 1 031 772.00 | 210 022.00 | 1 249 171.00 |