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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 200 549.00 | | 200 549.00 | 200 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 331.00 | 75 012.00 | 31 318.00 | 106 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 041.00 | 77 111.00 | 16 930.00 | 94 041.00 |
BF Prêts | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 805.00 | 164 069.00 | 285 736.00 | 449 805.00 |
BT Marchandises | 114 922.00 | 4 356.00 | 110 566.00 | 114 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 783.00 | 82 280.00 | 832 503.00 | 914 783.00 |
BZ Autres créances | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 176 041.00 | | 176 041.00 | 176 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 815.00 | | 71 815.00 | 71 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 397.00 | 86 636.00 | 1 580 761.00 | 1 667 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 202.00 | 250 705.00 | 1 866 497.00 | 2 117 202.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 584.00 | 11 266.00 | | 12 584.00 |
DG Autres réserves | 166 760.00 | 141 731.00 | | 166 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 26 347.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 364 344.00 | 331 344.00 | | 364 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 537.00 | 99 889.00 | | 65 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 313.00 | 492 056.00 | | 523 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 366.00 | 617 791.00 | | 466 366.00 |
EA Autres dettes | 22 440.00 | 32 741.00 | | 22 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 497.00 | 383 024.00 | | 412 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 153.00 | 1 637 501.00 | | 1 502 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 497.00 | 1 968 846.00 | | 1 866 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 555.00 | 43 199.00 | 1 964 754.00 | 1 921 555.00 |
FG Production vendue services | 2 203 965.00 | 74 242.00 | 2 278 208.00 | 2 203 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 521.00 | 117 441.00 | 4 242 962.00 | 4 125 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 618.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 081.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 576.00 | 20 278.00 | | 14 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 850.00 | 108 361.00 | | 42 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 425.00 | 128 638.00 | | 57 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 425.00 | -18 196.00 | | -57 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 722.00 | -4 938.00 | | -4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 755.00 | 4 198 870.00 | | 4 257 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 755.00 | 4 172 523.00 | | 4 224 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 000.00 | 26 347.00 | | 33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 014.00 | | 35 318.00 | 445 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806.00 | 36 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 527.00 | 449 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 721.00 | 200 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 629.00 | | 30 464.00 | 199 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 891.00 | | 4 854.00 | 32 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 533.00 | 31 036.00 | 29 499.00 | 162 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 760.00 | 1 440.00 | | 5 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | 374.00 | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 401.00 | 29 222.00 | 29 499.00 | 152 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 402.00 | | 46.00 | 4 402.00 |
6T Sur comptes clients | 54 982.00 | 31 618.00 | 4 320.00 | 54 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 384.00 | 31 618.00 | 4 366.00 | 59 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 384.00 | 31 618.00 | 4 366.00 | 59 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 618.00 | 4 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 313.00 | 523 313.00 | | 523 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 757.00 | 202 757.00 | | 202 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 497.00 | 402 830.00 | 9 667.00 | 412 497.00 |
UP Prêts | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 806 587.00 | | | 806 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
VB T. V. A. | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
VC Groupe et associés | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 811.00 | 34 983.00 | 29 828.00 | 64 811.00 |
VI Groupe et associés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
VP Divers | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 374.00 | 1 091 179.00 | 186 195.00 | 1 277 374.00 |
VW T.V.A. | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 153.00 | 1 450 658.00 | 51 495.00 | 1 502 153.00 |