| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 792.00 | 54 202.00 | 28 589.00 | 82 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 941.00 | 61 751.00 | 19 189.00 | 80 941.00 |
BF Prêts | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 577.00 | 127 900.00 | 302 677.00 | 430 577.00 |
BT Marchandises | 107 242.00 | 5 514.00 | 101 727.00 | 107 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 030.00 | 65 321.00 | 1 248 708.00 | 1 314 030.00 |
BZ Autres créances | 853 599.00 | | 853 599.00 | 853 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 120 571.00 | | 120 571.00 | 120 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 014.00 | 70 835.00 | 2 550 178.00 | 2 621 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 592.00 | 198 735.00 | 2 852 856.00 | 3 051 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 14 233.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 232 885.00 | 198 109.00 | | 232 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 513.00 | 35 742.00 | | 241 513.00 |
DL TOTAL (I) | 641 599.00 | 400 086.00 | | 641 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 30 995.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 568.00 | 683 577.00 | | 973 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 275.00 | 403 510.00 | | 488 275.00 |
EA Autres dettes | 43 433.00 | 18 896.00 | | 43 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 856.00 | 595 135.00 | | 692 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 256.00 | 1 744 115.00 | | 2 211 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 856.00 | 2 144 201.00 | | 2 852 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 007 907.00 | 192 623.00 | 2 200 530.00 | 2 007 907.00 |
FG Production vendue services | 2 656 830.00 | 197 153.00 | 2 853 983.00 | 2 656 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 737.00 | 389 776.00 | 5 054 513.00 | 4 664 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 734.00 | |
GE Autres charges | | | 29 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 780 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | 40 999.00 | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -40 999.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 915.00 | -2 061.00 | | 78 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 242.00 | 4 038 204.00 | | 5 115 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 873 729.00 | 4 002 461.00 | | 4 873 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 513.00 | 35 742.00 | | 241 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 122.00 | | 33 732.00 | 477 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 54 349.00 | 2 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 315.00 | 77 961.00 | 430 577.00 | 2 315.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 961.00 | 163 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 533.00 | | 19 162.00 | 222 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 094.00 | | 14 570.00 | 42 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 143.00 | 27 718.00 | 77 961.00 | 178 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197.00 | 27 718.00 | 77 961.00 | 166 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 245.00 | 269.00 | | 5 245.00 |
6T Sur comptes clients | 73 018.00 | 31 465.00 | 39 162.00 | 73 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 263.00 | 31 734.00 | 39 162.00 | 78 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 263.00 | 31 734.00 | 39 162.00 | 78 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 734.00 | 39 162.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 568.00 | 973 568.00 | | 973 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 482.00 | 136 482.00 | | 136 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 940.00 | 115 940.00 | | 115 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692 856.00 | 586 086.00 | 106 769.00 | 692 856.00 |
UP Prêts | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 970.00 | | | 1 242 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 059.00 | | | 71 059.00 |
VB T. V. A. | 126 497.00 | | | 126 497.00 |
VC Groupe et associés | 701 418.00 | | | 701 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
VP Divers | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 550.00 | 2 152 952.00 | 158 597.00 | 2 311 550.00 |
VW T.V.A. | 178 232.00 | 178 232.00 | | 178 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 256.00 | 2 092 486.00 | 106 769.00 | 2 211 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |