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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 783.00 | 99 966.00 | 37 817.00 | 137 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 749.00 | 66 231.00 | 18 518.00 | 84 749.00 |
BF Prêts | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 122.00 | 178 143.00 | 298 978.00 | 477 122.00 |
BT Marchandises | 133 939.00 | 5 245.00 | 128 694.00 | 133 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 653.00 | 73 018.00 | 990 635.00 | 1 063 653.00 |
BZ Autres créances | 367 776.00 | | 367 776.00 | 367 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 146 537.00 | | 146 537.00 | 146 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 345.00 | | 75 345.00 | 75 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 486.00 | 78 263.00 | 1 845 223.00 | 1 923 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 608.00 | 256 406.00 | 2 144 201.00 | 2 400 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 233.00 | 12 583.00 | | 14 233.00 |
DG Autres réserves | 198 109.00 | 166 760.00 | | 198 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 742.00 | 32 999.00 | | 35 742.00 |
DL TOTAL (I) | 400 086.00 | 364 343.00 | | 400 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 995.00 | 65 537.00 | | 30 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 577.00 | 523 312.00 | | 683 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 510.00 | 466 366.00 | | 403 510.00 |
EA Autres dettes | 18 896.00 | 22 440.00 | | 18 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 135.00 | 412 496.00 | | 595 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 115.00 | 1 502 153.00 | | 1 744 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 201.00 | 1 866 497.00 | | 2 144 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 247.00 | 145 375.00 | 1 832 622.00 | 1 687 247.00 |
FG Production vendue services | 2 068 833.00 | 105 880.00 | 2 174 713.00 | 2 068 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 080.00 | 251 255.00 | 4 007 335.00 | 3 756 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 999.00 | 14 575.00 | | 40 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 999.00 | 57 425.00 | | 40 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 999.00 | -57 425.00 | | -40 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | -4 722.00 | | -2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 204.00 | 4 257 754.00 | | 4 038 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 461.00 | 4 224 755.00 | | 4 002 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 742.00 | 32 999.00 | | 35 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 805.00 | | 44 246.00 | 449 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 867.00 | 15 062.00 | 477 122.00 | 1 867.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 15 062.00 | 222 533.00 | 1 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 371.00 | | 39 091.00 | 200 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 939.00 | | 5 155.00 | 36 939.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 069.00 | 29 136.00 | 15 062.00 | 164 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 123.00 | 29 136.00 | 15 062.00 | 152 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 355.00 | 889.00 | | 4 355.00 |
6T Sur comptes clients | 82 280.00 | 11 529.00 | 20 791.00 | 82 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 635.00 | 12 418.00 | 20 791.00 | 86 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 635.00 | 12 418.00 | 20 791.00 | 86 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 418.00 | 20 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 577.00 | 683 577.00 | | 683 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 752.00 | 148 752.00 | | 148 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 161.00 | 129 161.00 | | 129 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 135.00 | 526 598.00 | 68 537.00 | 595 135.00 |
UP Prêts | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
UX Autres créances clients | 952 981.00 | | | 952 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 672.00 | | | 110 672.00 |
VB T. V. A. | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
VC Groupe et associés | 200 184.00 | | | 200 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
VP Divers | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 869.00 | 1 352 407.00 | 196 462.00 | 1 548 869.00 |
VW T.V.A. | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 115.00 | 1 663 578.00 | 80 537.00 | 1 744 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |