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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | 1.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 209.00 | 23 374.00 | 3 834.00 | 27 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 746.00 | 87 586.00 | 13 160.00 | 100 746.00 |
BF Prêts | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 825.00 | 122 906.00 | 282 918.00 | 405 825.00 |
BT Marchandises | 84 179.00 | 49 691.00 | 34 488.00 | 84 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 641.00 | 15 273.00 | 1 045 367.00 | 1 060 641.00 |
BZ Autres créances | 264 390.00 | | 264 390.00 | 264 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486 860.00 | | 1 486 860.00 | 1 486 860.00 |
CF Disponibilités | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 109.00 | 64 964.00 | 2 921 144.00 | 2 986 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 934.00 | 187 871.00 | 3 204 063.00 | 3 391 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 307 218.00 | 278 511.00 | | 307 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 431.00 | 28 707.00 | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 485 851.00 | 474 419.00 | | 485 851.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 023.00 | 1 599.00 | | 143 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 518.00 | 1 547 304.00 | | 1 341 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 574.00 | 367 561.00 | | 335 574.00 |
EA Autres dettes | 25 790.00 | 44 078.00 | | 25 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 303.00 | 885 937.00 | | 860 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 211.00 | 2 858 482.00 | | 2 718 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 063.00 | 3 332 902.00 | | 3 204 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 606.00 | | 1 056 606.00 | 1 056 606.00 |
FG Production vendue services | 3 002 381.00 | 72 775.00 | 3 075 156.00 | 3 002 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 058 987.00 | 72 775.00 | 4 131 763.00 | 4 058 987.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 907.00 | |
GE Autres charges | | | 33 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 13 857.00 | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 13 857.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 580.00 | -13 857.00 | | -5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 6 184.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 288.00 | 6 336 014.00 | | 4 209 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 857.00 | 6 307 306.00 | | 4 197 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 431.00 | 28 707.00 | | 11 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 565.00 | | 960.00 | 436 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 405 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 127 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 696.00 | | 960.00 | 158 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 941.00 | 14 666.00 | 31 700.00 | 139 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 995.00 | 14 666.00 | 31 700.00 | 127 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 293.00 | 42 157.00 | 9 759.00 | 17 293.00 |
6T Sur comptes clients | 47 121.00 | 4 751.00 | 36 599.00 | 47 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 414.00 | 46 908.00 | 46 358.00 | 64 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 414.00 | 46 908.00 | 46 358.00 | 64 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 908.00 | 46 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 518.00 | 1 341 518.00 | | 1 341 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 304.00 | 702 511.00 | 157 793.00 | 860 304.00 |
UP Prêts | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 051.00 | 1 047 051.00 | | 1 047 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
VC Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 024.00 | 143 024.00 | | 143 024.00 |
VP Divers | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 821.00 | 59 298.00 | 12 523.00 | 71 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 227.00 | 1 370 739.00 | 91 488.00 | 1 462 227.00 |
VW T.V.A. | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 212.00 | 2 548 419.00 | 157 793.00 | 2 718 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |