| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 909.00 | 48 747.00 | 10 161.00 | 58 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 786.00 | 79 247.00 | 20 539.00 | 99 786.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 565.00 | 139 940.00 | 296 624.00 | 436 565.00 |
BT Marchandises | 106 714.00 | 17 292.00 | 89 422.00 | 106 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 022.00 | 47 121.00 | 1 105 900.00 | 1 153 022.00 |
BZ Autres créances | 314 659.00 | | 314 659.00 | 314 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284 986.00 | | 1 284 986.00 | 1 284 986.00 |
CF Disponibilités | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 692.00 | 64 414.00 | 3 036 278.00 | 3 100 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 257.00 | 204 355.00 | 3 332 902.00 | 3 537 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 278 511.00 | 274 399.00 | | 278 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 707.00 | 154 112.00 | | 28 707.00 |
DL TOTAL (I) | 474 419.00 | 595 712.00 | | 474 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 1 063.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 304.00 | 1 052 982.00 | | 1 547 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 561.00 | 388 897.00 | | 367 561.00 |
EA Autres dettes | 44 078.00 | 26 006.00 | | 44 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 937.00 | 805 510.00 | | 885 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 482.00 | 2 286 459.00 | | 2 858 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 902.00 | 2 882 171.00 | | 3 332 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 538.00 | -4 753.00 | 1 838 784.00 | 1 843 538.00 |
FG Production vendue services | 4 336 627.00 | 117 988.00 | 4 454 615.00 | 4 336 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 180 165.00 | 113 234.00 | 6 293 400.00 | 6 180 165.00 |
FN Production immobilisée | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 274 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 857.00 | 39 393.00 | | 13 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857.00 | 39 393.00 | | 13 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 857.00 | -39 393.00 | | -13 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 49 864.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 014.00 | 4 962 767.00 | | 6 336 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 306.00 | 4 808 655.00 | | 6 307 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 707.00 | 154 112.00 | | 28 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 250.00 | | 20 120.00 | 439 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 65 374.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 21 805.00 | 436 565.00 | 1 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 805.00 | 158 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 295.00 | | | 205 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 246.00 | | 13 255.00 | 167 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 509.00 | | 6 865.00 | 59 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 990.00 | 29 756.00 | 21 805.00 | 131 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 044.00 | 29 756.00 | 21 805.00 | 120 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 534.00 | 10 482.00 | 723.00 | 7 534.00 |
6T Sur comptes clients | 47 644.00 | 8 863.00 | 9 386.00 | 47 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 178.00 | 19 345.00 | 10 109.00 | 55 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 178.00 | 19 345.00 | 10 109.00 | 55 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 345.00 | 10 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 305.00 | 1 547 305.00 | | 1 547 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 079.00 | 44 079.00 | | 44 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 938.00 | 685 833.00 | 200 105.00 | 885 938.00 |
UP Prêts | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 251.00 | 1 105 251.00 | | 1 105 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 772.00 | 1.00 | 47 771.00 | 47 772.00 |
VB T. V. A. | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
VP Divers | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 578.00 | 59 332.00 | 10 246.00 | 69 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 634.00 | 1 479 243.00 | 123 391.00 | 1 602 634.00 |
VW T.V.A. | 158 453.00 | 158 453.00 | | 158 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 483.00 | 2 646 378.00 | 200 105.00 | 2 858 483.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |