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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 473 088.00 | 237 720.00 | 235 368.00 | 473 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 954.00 | 284 828.00 | 68 127.00 | 352 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 020.00 | 635 671.00 | 159 349.00 | 795 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610 413.00 | | 610 413.00 | 610 413.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 226.00 | 1 158 939.00 | 1 075 288.00 | 2 234 226.00 |
BT Marchandises | 652 496.00 | | 652 496.00 | 652 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
BZ Autres créances | 304 887.00 | | 304 887.00 | 304 887.00 |
CF Disponibilités | 462 855.00 | | 462 855.00 | 462 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 838.00 | | 1 471 838.00 | 1 471 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 065.00 | 1 158 939.00 | 2 547 126.00 | 3 706 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 850 776.00 | 701 447.00 | | 850 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 972.00 | 272 329.00 | | 266 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 548.00 | 1 026 576.00 | | 1 170 548.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | 60 322.00 | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | 60 322.00 | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 951.00 | 136 664.00 | | 337 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 946.00 | 123 313.00 | | 193 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 591.00 | 473 341.00 | | 518 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 245.00 | 343 359.00 | | 287 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 874.00 | 1 077 329.00 | | 1 351 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 126.00 | 21 642 267.00 | | 2 547 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 923.00 | 987 765.00 | | 1 077 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 217 241.00 | | 14 217 241.00 | 14 217 241.00 |
FD Production vendue biens | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
FG Production vendue services | 190 196.00 | | 190 196.00 | 190 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 415 945.00 | | 14 415 945.00 | 14 415 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 442 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 938 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 215 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 898.00 | 11 273.00 | | 9 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 516.00 | 43 273.00 | | 45 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 844.00 | 17 969.00 | | 5 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 844.00 | 69 357.00 | | 5 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 672.00 | -26 085.00 | | 39 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 566.00 | 76 352.00 | | 70 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 527.00 | 15 767 731.00 | | 14 561 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 555.00 | 15 495 402.00 | | 14 294 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 972.00 | 272 329.00 | | 266 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 661.00 | | 267 566.00 | 1 966 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 496.00 | | 267 566.00 | 1 353 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 320.00 | 72 619.00 | | 1 086 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 600.00 | 72 619.00 | | 1 085 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 322.00 | | 35 618.00 | 60 322.00 |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 067.00 | | 37 363.00 | 62 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 591.00 | 518 591.00 | | 518 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 589.00 | 191 589.00 | | 191 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
VC Groupe et associés | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 653.00 | 63 702.00 | 162 009.00 | 337 653.00 |
VI Groupe et associés | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 518.00 | 356 487.00 | 2 031.00 | 358 518.00 |
VW T.V.A. | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 874.00 | 1 077 923.00 | 162 009.00 | 1 351 874.00 |