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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 480 392.00 | 319 801.00 | 160 591.00 | 480 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 596.00 | 360 209.00 | 86 387.00 | 446 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 545.00 | 830 308.00 | 384 237.00 | 1 214 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610 263.00 | | 610 263.00 | 610 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 547.00 | 1 511 038.00 | 1 243 509.00 | 2 754 547.00 |
BT Marchandises | 569 544.00 | | 569 544.00 | 569 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BZ Autres créances | 284 874.00 | | 284 874.00 | 284 874.00 |
CF Disponibilités | 205 921.00 | | 205 921.00 | 205 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 344.00 | | 1 107 344.00 | 1 107 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 891.00 | 1 511 038.00 | 2 350 853.00 | 3 861 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 601 173.00 | 823 166.00 | | 601 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 114.00 | 102 008.00 | | 147 114.00 |
DL TOTAL (I) | 801 087.00 | 977 973.00 | | 801 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 858.00 | 675 892.00 | | 588 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 625.00 | 186 351.00 | | 190 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 587.00 | 532 496.00 | | 435 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 760.00 | 313 816.00 | | 324 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 766.00 | 1 708 555.00 | | 1 549 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 853.00 | 2 711 232.00 | | 2 350 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 521.00 | 1 159 273.00 | | 1 115 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 439.00 | | 28 455.00 | 2 729 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 612 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 347.00 | 2 754 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7.00 | | 720.00 | 7.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 197.00 | 2 141 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 275.00 | | 28 455.00 | 2 116 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 685.00 | 133 295.00 | 2 942.00 | 1 380 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 965.00 | 133 295.00 | 2 942.00 | 1 379 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 587.00 | 435 587.00 | | 435 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 004.00 | 70 004.00 | | 70 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 501.00 | 199 501.00 | | 199 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 31 006.00 | 31 006.00 | | 31 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VC Groupe et associés | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 172.00 | 115 927.00 | 382 942.00 | 550 172.00 |
VI Groupe et associés | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 119.00 | 159 119.00 | | 159 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 908.00 | 331 877.00 | 2 031.00 | 333 908.00 |
VW T.V.A. | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 766.00 | 1 115 521.00 | 382 942.00 | 1 549 766.00 |