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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 480 392.00 | 345 920.00 | 134 472.00 | 480 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 711.00 | 388 951.00 | 61 760.00 | 450 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 444.00 | 907 991.00 | 323 453.00 | 1 231 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 491 282.00 | | 491 282.00 | 491 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 580.00 | 1 643 583.00 | 1 012 998.00 | 2 656 580.00 |
BT Marchandises | 606 747.00 | | 606 747.00 | 606 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
BZ Autres créances | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CF Disponibilités | 293 202.00 | | 293 202.00 | 293 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 643.00 | | 1 326 643.00 | 1 326 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 223.00 | 1 643 583.00 | 2 339 641.00 | 3 983 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 586 287.00 | 601 173.00 | | 586 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 089.00 | 147 114.00 | | 157 089.00 |
DL TOTAL (I) | 796 176.00 | 801 087.00 | | 796 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 757.00 | 588 858.00 | | 435 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 622.00 | 190 625.00 | | 266 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 770.00 | 435 587.00 | | 552 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 523.00 | 324 760.00 | | 286 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 936.00 | | |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 465.00 | 1 549 766.00 | | 1 543 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 641.00 | 2 350 853.00 | | 2 339 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 622.00 | | | 266 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 551 778.00 | | 17 551 778.00 | 17 551 778.00 |
FD Production vendue biens | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
FG Production vendue services | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 714 825.00 | | 17 714 825.00 | 17 714 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 760 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 138 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 592 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 446.00 | 27 704.00 | | 3 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 22 869.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 23 274.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 4 430.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 889.00 | 5 919.00 | | 75 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 832 842.00 | 17 570 844.00 | | 17 832 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 675 753.00 | 17 423 730.00 | | 17 675 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 089.00 | 147 114.00 | | 157 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 547.00 | | -97 967.00 | 2 754 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 162 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 533.00 | | 21 014.00 | 2 141 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 294.00 | | -118 981.00 | 612 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 038.00 | 132 545.00 | | 1 511 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 317.00 | 132 545.00 | | 1 510 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 770.00 | 552 770.00 | | 552 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 693.00 | 68 693.00 | | 68 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 880.00 | 168 880.00 | | 168 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VC Groupe et associés | 231 701.00 | 231 701.00 | | 231 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 139.00 | 106 243.00 | 304 149.00 | 435 139.00 |
VI Groupe et associés | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 033.00 | | | 115 033.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 725.00 | 426 694.00 | 2 031.00 | 428 725.00 |
VW T.V.A. | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 465.00 | 1 214 569.00 | 304 149.00 | 1 543 465.00 |