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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 480 392.00 | 292 340.00 | 188 052.00 | 480 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 356.00 | 334 064.00 | 98 292.00 | 432 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 527.00 | 753 561.00 | 449 966.00 | 1 203 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610 413.00 | | 610 413.00 | 610 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 439.00 | 1 380 685.00 | 1 348 754.00 | 2 729 439.00 |
BT Marchandises | 623 329.00 | | 623 329.00 | 623 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
BZ Autres créances | 291 463.00 | | 291 463.00 | 291 463.00 |
CF Disponibilités | 393 584.00 | | 393 584.00 | 393 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 478.00 | | 1 362 478.00 | 1 362 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 917.00 | 1 380 685.00 | 2 711 232.00 | 4 091 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 823 166.00 | 874 748.00 | | 823 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 008.00 | 137 418.00 | | 102 008.00 |
DL TOTAL (I) | 977 973.00 | 1 064 966.00 | | 977 973.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 892.00 | 706 490.00 | | 675 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 351.00 | 204 379.00 | | 186 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 496.00 | 652 701.00 | | 532 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 816.00 | 260 210.00 | | 313 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 555.00 | 1 833 837.00 | | 1 708 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 232.00 | 2 923 507.00 | | 2 711 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 273.00 | 1 237 764.00 | | 1 159 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 086.00 | | 40 353.00 | 2 765 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 2 729 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 2 116 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 922.00 | | 40 353.00 | 2 151 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 022.00 | 153 846.00 | 50 182.00 | 1 277 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 301.00 | 153 846.00 | 50 182.00 | 1 276 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 496.00 | 532 496.00 | | 532 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VC Groupe et associés | 153 377.00 | | | 153 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 082.00 | 125 800.00 | 416 615.00 | 675 082.00 |
VI Groupe et associés | 161 351.00 | 161 351.00 | | 161 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 595.00 | 347 595.00 | | 347 595.00 |
VW T.V.A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 555.00 | 1 159 273.00 | 416 615.00 | 1 708 555.00 |