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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AP Constructions | 480 392.00 | 264 879.00 | 215 513.00 | 480 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 598.00 | 305 460.00 | 102 138.00 | 407 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 932.00 | 705 962.00 | 557 970.00 | 1 263 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610 413.00 | | 610 413.00 | 610 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 086.00 | 1 277 022.00 | 1 488 065.00 | 2 765 086.00 |
BT Marchandises | 597 391.00 | | 597 391.00 | 597 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BZ Autres créances | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
CF Disponibilités | 473 657.00 | | 473 657.00 | 473 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 442.00 | | 1 435 442.00 | 1 435 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 528.00 | 1 277 022.00 | 2 923 507.00 | 4 200 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 874 748.00 | 850 776.00 | | 874 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 418.00 | 266 972.00 | | 137 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 966.00 | 1 170 548.00 | | 1 064 966.00 |
DP Provisions pour risques | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 490.00 | 338 401.00 | | 706 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 379.00 | 193 946.00 | | 204 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 701.00 | 518 591.00 | | 652 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 210.00 | 287 245.00 | | 260 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 057.00 | 13 692.00 | | 10 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 837.00 | 1 351 874.00 | | 1 833 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 507.00 | 2 547 126.00 | | 2 923 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 764.00 | 1 077 923.00 | | 1 237 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 226.00 | | 530 860.00 | 2 234 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 062.00 | | 530 860.00 | 1 621 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 444.00 | | | 612 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 939.00 | 118 083.00 | | 1 158 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 218.00 | 118 083.00 | | 1 158 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 701.00 | 652 701.00 | | 652 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 744.00 | 62 744.00 | | 62 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UX Autres créances clients | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VC Groupe et associés | 164 251.00 | | | 164 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 600.00 | 109 527.00 | 380 645.00 | 705 600.00 |
VI Groupe et associés | 179 462.00 | 179 462.00 | | 179 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 279.00 | | | 76 279.00 |
VP Divers | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 419.00 | | | 122 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 424.00 | 366 424.00 | | 366 424.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 837.00 | 1 237 764.00 | 380 645.00 | 1 833 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |