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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 509.00 | 337 509.00 | | 337 509.00 |
BF Prêts | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 908.00 | 415 347.00 | 16 562.00 | 431 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 923 940.00 | 352 589.00 | 571 351.00 | 923 940.00 |
BT Marchandises | 33 431.00 | 6 000.00 | 27 431.00 | 33 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 555.00 | 136 396.00 | 817 159.00 | 953 555.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | 32 102.00 | 1 136.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 498.00 | | 262 498.00 | 262 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 583.00 | 527 087.00 | 1 969 496.00 | 2 496 583.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 161.00 | 942 434.00 | 1 991 727.00 | 2 934 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 292 004.00 | 5 473 461.00 | | 4 292 004.00 |
230 Autres produits | 348 945.00 | 431 739.00 | | 348 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 688 987.00 | 5 949 316.00 | | 4 688 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200 285.00 | 2 663 964.00 | | 2 200 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 666.00 | 252 497.00 | | -28 666.00 |
242 Autres charges externes. | 2 370 824.00 | 2 588 593.00 | | 2 370 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 848.00 | 33 566.00 | | 28 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 608 883.00 | 681 984.00 | | 608 883.00 |
252 Charges sociales | 255 172.00 | 280 935.00 | | 255 172.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -1 088 222.00 | -911 307.00 | | -1 088 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 088 222.00 | -911 307.00 | | -1 088 222.00 |
280 Produits financiers | 14 896.00 | 5 095.00 | | 14 896.00 |
294 Charges financières | 150 769.00 | 85 743.00 | | 150 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 224 095.00 | -991 954.00 | | -1 224 095.00 |
DA Capital social ou individuel | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 679.00 | -540 603.00 | | -1 522 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 248.00 | -982 077.00 | | -2 168 248.00 |
DL TOTAL (I) | -3 305 602.00 | -1 137 354.00 | | -3 305 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 169 669.00 | 330 716.00 | | 1 169 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 687.00 | 35 598.00 | | 7 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 356.00 | 366 314.00 | | 1 177 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 191.00 | 1 845 191.00 | | 3 095 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 419.00 | 1 076 731.00 | | 644 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 451.00 | 315 466.00 | | 220 451.00 |
EA Autres dettes | 157 049.00 | 194 957.00 | | 157 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 117 111.00 | 3 432 344.00 | | 4 117 111.00 |
ED (V) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 727.00 | 2 661 305.00 | | 1 991 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 824.00 | 12 547.00 | | 355 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 119.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 843.00 | 12 428.00 | | 341 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 314.00 | 861 758.00 | 8 716.00 | 366 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 314.00 | 861 758.00 | 8 716.00 | 366 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 089.00 | 4 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 669.00 | 4 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 419.00 | 644 419.00 | | 644 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 252 240.00 | 3 252 240.00 | | 3 252 240.00 |
UP Prêts | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 729.00 | | | 23 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 546.00 | 1 276 715.00 | 43 831.00 | 1 320 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 117 111.00 | 4 117 111.00 | | 4 117 111.00 |