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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 36 467.00 | | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 672.00 | 321 672.00 | | 321 672.00 |
BF Prêts | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 070.00 | 399 509.00 | 16 562.00 | 416 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 018.00 | 359 018.00 | 73 000.00 | 432 018.00 |
BT Marchandises | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 564.00 | 151 455.00 | 438 109.00 | 589 564.00 |
BZ Autres créances | 459 768.00 | 32 536.00 | 427 232.00 | 459 768.00 |
CF Disponibilités | 255 675.00 | | 255 675.00 | 255 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 768 275.00 | 574 259.00 | 1 194 015.00 | 1 768 275.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 345.00 | 973 768.00 | 1 210 577.00 | 2 184 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 977.00 | 196 977.00 | | 196 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | -3 690 927.00 | -1 522 679.00 | | -3 690 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 110.00 | -2 168 248.00 | | -1 508 110.00 |
DL TOTAL (I) | -4 813 711.00 | -3 305 602.00 | | -4 813 711.00 |
DP Provisions pour risques | 649 100.00 | 1 169 669.00 | | 649 100.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 687.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 649 100.00 | 1 177 356.00 | | 649 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 645 191.00 | 3 095 191.00 | | 4 645 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 779.00 | 644 419.00 | | 581 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 081.00 | 220 451.00 | | 41 081.00 |
EA Autres dettes | 107 137.00 | 157 049.00 | | 107 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 375 188.00 | 4 117 111.00 | | 5 375 188.00 |
ED (V) | | 2 862.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 577.00 | 1 991 727.00 | | 1 210 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 526 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 247.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 309 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 651.00 | 46 576.00 | | 584 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 297.00 | 990 728.00 | | 783 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 646.00 | -944 152.00 | | -198 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 109.00 | -2 168 247.00 | | -1 508 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 908.00 | | | 431 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 977.00 | | | 373 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 370.00 | | 8 439.00 | 368 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 270.00 | | 8 439.00 | 354 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 356.00 | 286 000.00 | 814 256.00 | 1 177 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 356.00 | 286 000.00 | 814 256.00 | 1 177 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 422.00 | 294 687.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286 000.00 | 570 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 779.00 | 581 779.00 | | 581 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752 328.00 | 4 752 328.00 | | 4 752 328.00 |
UP Prêts | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 162.00 | 1 049 331.00 | 43 831.00 | 1 093 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 188.00 | 5 375 188.00 | | 5 375 188.00 |